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招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

近一年招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指软件ETF发起式联接A018385净值及计算阶段收益
近一年018385基金累计收益率-24.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6856 -0.64%
2026-09-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6900 0.52%
2026-09-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6864 -1.92%
2026-09-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 -0.67%
2026-09-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7043 -1.14%
2026-09-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7123 -0.75%
2026-09-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7177 -0.86%
2026-09-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7239 1.32%
2026-09-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7145 -0.31%
2026-09-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 -2.30%
2026-09-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7332 0.76%
2026-08-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7277 1.21%
2026-08-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7190 0.80%
2026-08-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7133 1.96%
2026-08-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.33%
2026-08-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.74%
2026-08-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 -2.05%
2026-08-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7067 -0.39%
2026-08-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7095 0.16%
2026-08-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7084 -3.93%
2026-08-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7374 -0.50%
2026-08-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7411 0.27%
2026-08-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7391 0.16%
2026-08-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 -1.27%
2026-08-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7474 -0.33%
2026-08-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7499 -0.15%
2026-08-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7510 -0.32%
2026-08-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7534 -1.06%
2026-08-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7614 -0.90%
2026-08-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7683 1.78%
2026-08-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7549 1.66%
2026-08-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7426 0.64%
2026-07-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 5.61%
2026-07-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6987 0.20%
2026-07-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 2.02%
2026-07-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6835 0.07%
2026-07-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6830 3.03%
2026-07-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6629 -4.56%
2026-07-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6931 -0.96%
2026-07-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6998 -1.10%
2026-07-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7076 2.31%
2026-07-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6916 2.61%
2026-07-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6740 -3.67%
2026-07-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6997 0.86%
2026-07-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6937 0.83%
2026-07-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6880 -1.67%
2026-07-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6995 -3.12%
2026-07-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7220 1.33%
2026-07-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7125 2.02%
2026-07-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6984 2.49%
2026-07-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6814 -2.61%
2026-07-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6992 -1.76%
2026-07-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7117 -0.25%
2026-07-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7135 -2.06%
2026-07-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7285 2.82%
2026-06-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7085 2.33%
2026-06-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6924 -0.01%
2026-06-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6925 -5.46%
2026-06-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7303 -0.87%
2026-06-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7367 -1.47%
2026-06-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7475 -2.16%
2026-06-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7640 3.55%
2026-06-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7378 0.78%
2026-06-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7321 -0.30%
2026-06-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7343 -0.29%
2026-06-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7364 2.36%
2026-06-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7194 1.91%
2026-06-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7059 -3.95%
2026-06-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7338 -2.47%
2026-06-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7524 1.79%
2026-06-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7392 -2.67%
2026-06-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7595 -0.68%
2026-06-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7647 -2.65%
2026-06-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7850 -1.55%
2026-06-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7972 -0.94%
2026-06-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8047 3.34%
2026-05-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7787 -3.01%
2026-05-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8029 -0.77%
2026-05-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 -2.22%
2026-05-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8275 -0.66%
2026-05-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8330 1.26%
2026-05-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8226 -0.06%
2026-05-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8231 -2.11%
2026-05-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8408 -1.95%
2026-05-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8572 1.73%
2026-05-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8426 1.29%
2026-05-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8319 -1.21%
2026-05-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8421 -3.67%
2026-05-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8730 0.81%
2026-05-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8660 -1.88%
2026-05-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8823 0.60%
2026-05-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8770 0.35%
2026-04-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8308 0.81%
2026-04-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8241 0.33%
2026-04-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8214 -2.37%
2026-04-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8409 0.19%
2026-04-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8393 -0.32%
2026-04-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8420 -1.29%
2026-04-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8530 1.69%
2026-04-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 -1.29%
2026-04-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8496 0.95%
2026-04-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8416 -0.11%
2026-04-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8425 1.85%
2026-04-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8272 -1.41%
2026-04-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8389 1.82%
2026-04-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8239 0.23%
2026-04-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8220 1.59%
2026-04-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 -2.50%
2026-04-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8293 6.43%
2026-04-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7792 0.15%
2026-04-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7780 -1.04%
2026-04-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7862 -3.00%
2026-04-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8098 2.02%
2026-03-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7938 -1.07%
2026-03-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8024 -0.15%
2026-03-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8036 1.02%
2026-03-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7955 -3.16%
2026-03-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8206 1.32%
2026-03-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8099 1.28%
2026-03-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7997 -4.66%
2026-03-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 -3.65%
2026-03-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8694 -1.26%
2026-03-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8805 1.50%
2026-03-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8675 -1.11%
2026-03-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8772 0.08%
2026-03-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8765 -2.77%
2026-03-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9008 -0.55%
2026-03-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9058 -0.63%
2026-03-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9115 0.79%
2026-03-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9044 1.30%
2026-03-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8928 1.91%
2026-03-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8761 0.62%
2026-03-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8707 -1.21%
2026-03-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8814 -3.39%
2026-03-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9123 -2.92%
2026-02-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9389 1.54%
2026-02-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9247 -0.24%
2026-02-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9269 0.41%
2026-02-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9231 -2.43%
2026-02-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9455 -1.37%
2026-02-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9586 1.18%
2026-02-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9474 -0.55%
2026-02-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9526 0.72%
2026-02-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9458 2.91%
2026-02-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9191 -1.37%
2026-02-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9317 -1.36%
2026-02-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9445 -1.49%
2026-02-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9588 2.24%
2026-02-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9378 -2.70%
2026-01-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9638 -2.83%
2026-01-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9911 0.99%
2026-01-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9814 -1.32%
2026-01-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9944 0.21%
2026-01-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9923 -2.04%
2026-01-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0130 1.82%
2026-01-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9949 1.37%
2026-01-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9815 -0.43%
2026-01-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9857 -2.22%
2026-01-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0081 -2.38%
2026-01-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0321 -2.02%
2026-01-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0530 -1.33%
2026-01-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0672 2.58%
2026-01-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0404 -0.90%
2026-01-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0499 8.70%
2026-01-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9659 3.43%
2026-01-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9339 0.68%
2026-01-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9276 -1.51%
2026-01-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9416 2.48%
2026-01-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9188 2.98%
2025-12-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8922 1.10%
2025-12-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8825 0.47%
2025-12-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8784 0.51%
2025-12-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8739 0.37%
2025-12-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8707 1.09%
2025-12-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8613 0.90%
2025-12-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8536 -0.92%
2025-12-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8615 0.35%
2025-12-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8585 0.55%
2025-12-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8538 -0.91%
2025-12-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8616 1.46%
2025-12-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8492 -0.70%
2025-12-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8552 -1.03%
2025-12-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8641 1.36%
2025-12-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8525 -1.91%
2025-12-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8691 0.39%
2025-12-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8657 -1.37%
2025-12-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8777 0.58%
2025-12-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8726 1.82%
2025-12-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8570 -0.13%
2025-12-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8581 -2.18%
2025-12-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8768 -1.59%
2025-12-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8910 0.62%
2025-11-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8855 0.75%
2025-11-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8789 -1.38%
2025-11-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8910 -0.52%
2025-11-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8957 0.32%
2025-11-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8928 2.88%
2025-11-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8678 -2.19%
2025-11-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8872 -1.41%
2025-11-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8999 -1.19%
2025-11-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9107 1.36%
2025-11-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8985 1.87%
2025-11-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8820 -2.02%
2025-11-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9002 1.18%
2025-11-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8897 -1.49%
2025-11-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9032 -2.01%
2025-11-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9217 0.84%
2025-11-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9140 -2.19%
2025-11-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9345 0.44%
2025-11-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9304 -1.58%
2025-11-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9451 -1.58%
2025-11-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9603 0.80%
2025-10-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9527 2.09%
2025-10-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9332 -1.39%
2025-10-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9464 0.97%
2025-10-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9373 0.98%
2025-10-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9282 0.76%
2025-10-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9212 1.09%
2025-10-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9113 1.15%
2025-10-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9009 -1.09%
2025-10-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9108 1.12%
2025-10-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9007 0.48%
2025-10-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8964 -3.23%
2025-10-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9263 -1.24%
2025-10-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9379 1.21%
2025-10-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9267 -2.49%
2025-10-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9504 0.47%
2025-10-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9460 -4.59%
2025-10-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9915 2.39%
2025-09-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9684 1.44%
2025-09-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9547 1.56%
2025-09-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9400 -3.04%
2025-09-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9695 1.51%
2025-09-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9551 3.04%
2025-09-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9269 -3.14%
2025-09-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9569 1.21%
2025-09-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9455 -0.98%
2025-09-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9549 -1.97%
2025-09-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9741 1.07%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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