近一月融通远见价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通远见价值一年持有期混合A018377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2026 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1661 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1694 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1869 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1880 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1957 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1919 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1975 |
6.07% |
| 2026-09-04 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1290 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1477 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1460 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1630 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1909 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1878 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2141 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1769 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1788 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1853 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2280 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2029 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1884 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2802 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2965 |
4.20% |
