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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-03-25 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0132 | 0.41% |
| 2026-03-24 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0091 | 0.95% |
| 2026-03-23 | 中泰星锐景气成长混合A | 0.9996 | -1.90% |
| 2026-03-20 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0190 | -0.40% |
| 2026-03-19 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0231 | -0.89% |
| 2026-03-18 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0323 | 0.08% |
| 2026-03-17 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0315 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0749 | 0.09% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0543 | 0.09% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1581 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1403 | 0.02% |
| 中泰青月中短债A | 1.2185 | 0.01% |
| 中泰青月中短债C | 1.1957 | 0.01% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0037 | 0.01% |
| 中泰安睿债券A | 1.0559 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1087 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.1000 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
