近半年嘉实新兴景气混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新兴景气混合发起式C018333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-15 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.4975 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.5128 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.5401 |
1.86% |
| 2026-05-12 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.5120 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.5054 |
3.52% |
| 2026-05-08 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.4542 |
-1.00% |
| 2026-04-30 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.4260 |
1.24% |
| 2026-04-29 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.4085 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3964 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3913 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3756 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3674 |
0.22% |
| 2026-04-22 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3644 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3435 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3347 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3382 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3355 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3162 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3352 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3103 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2985 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2816 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2763 |
3.78% |
| 2026-04-07 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2298 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2141 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2161 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2369 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2100 |
-2.80% |
| 2026-03-30 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2449 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2452 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2312 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2538 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2357 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2218 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2619 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.2803 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.3076 |
1.90% |
