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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C018313净值及计算阶段收益
近一季018313基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1074 -0.31%
2025-12-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 -0.10%
2025-12-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.23%
2025-12-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1093 -0.17%
2025-12-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1112 0.09%
2025-12-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1102 -0.19%
2025-12-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1123 0.03%
2025-12-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1120 0.18%
2025-12-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1100 -0.03%
2025-12-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1103 -0.11%
2025-12-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1115 -0.12%
2025-12-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1128 0.18%
2025-11-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 0.13%
2025-11-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1094 -0.04%
2025-11-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1098 0.10%
2025-11-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1087 0.24%
2025-11-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1061 0.12%
2025-11-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1048 -0.54%
2025-11-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 -0.05%
2025-11-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1114 0.05%
2025-11-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1109 -0.27%
2025-11-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1139 -0.19%
2025-11-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1160 -0.33%
2025-11-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1197 0.27%
2025-11-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1167 0.02%
2025-11-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1165 -0.04%
2025-11-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1170 0.19%
2025-11-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1149 -0.09%
2025-11-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1159 0.32%
2025-11-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1123 0.05%
2025-11-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1117 -0.29%
2025-11-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1149 0.09%
2025-10-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1139 -0.12%
2025-10-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1152 -0.19%
2025-10-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1173 0.31%
2025-10-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1139 -0.21%
2025-10-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1162 0.27%
2025-10-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.25%
2025-10-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1104 -0.04%
2025-10-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 -0.22%
2025-10-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.41%
2025-10-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1087 0.07%
2025-10-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1079 -0.37%
2025-10-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1120 -0.01%
2025-10-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1121 0.42%
2025-10-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1075 -0.36%
2025-10-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1115 -0.06%
2025-10-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1122 -0.37%
2025-09-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1070 -0.17%
2025-09-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1089 0.02%
2025-09-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1087 0.23%
2025-09-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 -0.08%
2025-09-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1071 0.11%
2025-09-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1059 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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