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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C018313净值及计算阶段收益
近一季018313基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0989 -0.08%
2026-09-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.28%
2026-09-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1029 -0.18%
2026-09-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1050 0.01%
2026-09-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 0.15%
2026-09-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.00%
2026-09-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.16%
2026-09-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1015 -0.34%
2026-09-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.10%
2026-08-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1064 -0.08%
2026-08-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1073 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.17%
2026-08-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 0.12%
2026-08-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 0.04%
2026-08-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1045 -0.24%
2026-08-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1072 0.10%
2026-08-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1061 0.18%
2026-08-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1041 -0.70%
2026-08-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 -0.03%
2026-08-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1122 0.42%
2026-08-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1076 0.07%
2026-08-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1068 -0.11%
2026-08-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1080 0.16%
2026-08-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 -0.11%
2026-08-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1074 0.10%
2026-08-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1063 0.29%
2026-08-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1031 0.05%
2026-08-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.37%
2026-08-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.39%
2026-08-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0942 -0.16%
2026-07-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0959 0.31%
2026-07-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.42%
2026-07-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.16%
2026-07-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0953 -0.65%
2026-07-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1025 0.41%
2026-07-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0980 -0.37%
2026-07-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.00%
2026-07-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1021 -0.10%
2026-07-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.69%
2026-07-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0956 0.00%
2026-07-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0956 -3.18%
2026-07-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1304 -0.29%
2026-07-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.06%
2026-07-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1344 0.46%
2026-07-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1292 -0.49%
2026-07-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1348 -0.39%
2026-07-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1392 0.49%
2026-07-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.09%
2026-07-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1347 -0.26%
2026-07-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1377 0.02%
2026-07-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1375 0.16%
2026-07-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 -0.64%
2026-07-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1430 -0.10%
2026-06-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1442 0.35%
2026-06-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1402 0.29%
2026-06-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1369 -0.46%
2026-06-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1421 0.26%
2026-06-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 0.24%
2026-06-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 -0.51%
2026-06-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1422 0.18%
2026-06-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1401 0.14%
2026-06-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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