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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

今年以来易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C018313净值及计算阶段收益
今年以来018313基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0976 -0.12%
2026-09-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0989 -0.08%
2026-09-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.28%
2026-09-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1029 -0.18%
2026-09-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1050 0.01%
2026-09-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 0.15%
2026-09-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.00%
2026-09-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.16%
2026-09-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1015 -0.34%
2026-09-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.10%
2026-08-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1064 -0.08%
2026-08-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1073 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1081 0.17%
2026-08-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 0.12%
2026-08-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 0.04%
2026-08-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1045 -0.24%
2026-08-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1072 0.10%
2026-08-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1061 0.18%
2026-08-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1041 -0.70%
2026-08-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 -0.03%
2026-08-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1122 0.42%
2026-08-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1076 0.07%
2026-08-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1068 -0.11%
2026-08-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1080 0.16%
2026-08-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 -0.11%
2026-08-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1074 0.10%
2026-08-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1063 0.29%
2026-08-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1031 0.05%
2026-08-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.37%
2026-08-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.39%
2026-08-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0942 -0.16%
2026-07-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0959 0.31%
2026-07-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.42%
2026-07-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.16%
2026-07-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0953 -0.65%
2026-07-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1025 0.41%
2026-07-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0980 -0.37%
2026-07-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.00%
2026-07-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1021 -0.10%
2026-07-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.69%
2026-07-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0956 0.00%
2026-07-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0956 -3.18%
2026-07-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1304 -0.29%
2026-07-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.06%
2026-07-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1344 0.46%
2026-07-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1292 -0.49%
2026-07-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1348 -0.39%
2026-07-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1392 0.49%
2026-07-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.09%
2026-07-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1347 -0.26%
2026-07-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1377 0.02%
2026-07-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1375 0.16%
2026-07-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 -0.64%
2026-07-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1430 -0.10%
2026-06-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1442 0.35%
2026-06-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1402 0.29%
2026-06-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1369 -0.46%
2026-06-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1421 0.26%
2026-06-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 0.24%
2026-06-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 -0.51%
2026-06-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1422 0.18%
2026-06-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1401 0.14%
2026-06-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.25%
2026-06-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 0.05%
2026-06-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1351 0.61%
2026-06-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1282 0.20%
2026-06-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1259 -0.13%
2026-06-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1274 -0.34%
2026-06-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1312 0.39%
2026-06-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1268 -0.60%
2026-06-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1336 -0.39%
2026-06-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1380 -0.04%
2026-06-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.04%
2026-06-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1380 0.25%
2026-06-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1352 -0.13%
2026-05-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1367 -0.18%
2026-05-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1387 0.04%
2026-05-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1382 -0.21%
2026-05-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1406 -0.01%
2026-05-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1407 0.25%
2026-05-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1378 0.31%
2026-05-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1343 -0.43%
2026-05-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1392 0.05%
2026-05-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1386 0.19%
2026-05-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 -0.09%
2026-05-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1374 -0.33%
2026-05-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1412 -0.32%
2026-05-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1449 0.17%
2026-05-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1430 -0.03%
2026-05-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1434 0.25%
2026-05-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1406 -0.04%
2026-05-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1410 0.17%
2026-05-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 0.31%
2026-04-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1330 -0.11%
2026-04-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1342 0.05%
2026-04-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1336 -0.08%
2026-04-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1345 -0.17%
2026-04-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 0.18%
2026-04-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1344 0.05%
2026-04-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1338 0.08%
2026-04-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1329 0.00%
2026-04-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1329 0.24%
2026-04-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1302 0.01%
2026-04-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1301 0.20%
2026-04-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1278 -0.04%
2026-04-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1283 0.16%
2026-04-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1265 -0.11%
2026-04-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1277 0.58%
2026-04-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1212 0.10%
2026-04-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1201 -0.04%
2026-04-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1206 -0.20%
2026-04-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1229 0.39%
2026-03-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1185 -0.19%
2026-03-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1206 0.09%
2026-03-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.20%
2026-03-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1174 -0.27%
2026-03-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1204 0.35%
2026-03-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1165 0.41%
2026-03-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 -0.93%
2026-03-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1223 -0.25%
2026-03-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1251 -0.51%
2026-03-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1309 0.06%
2026-03-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1302 -0.21%
2026-03-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1326 -0.07%
2026-03-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1334 -0.16%
2026-03-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1352 -0.08%
2026-03-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1361 0.07%
2026-03-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1353 0.27%
2026-03-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1322 -0.23%
2026-03-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1348 0.14%
2026-03-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1332 0.09%
2026-03-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1322 -0.31%
2026-03-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 -0.46%
2026-03-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1409 0.16%
2026-02-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 0.10%
2026-02-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1380 -0.10%
2026-02-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 0.14%
2026-02-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1375 0.34%
2026-02-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 -0.30%
2026-02-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1371 0.06%
2026-02-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 0.07%
2026-02-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1356 0.04%
2026-02-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1351 0.44%
2026-02-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1301 -0.10%
2026-02-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1312 -0.25%
2026-02-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1340 0.31%
2026-02-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1305 0.45%
2026-02-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1254 -0.95%
2026-01-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1362 -0.58%
2026-01-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1428 0.26%
2026-01-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1398 0.33%
2026-01-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1360 0.06%
2026-01-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1353 0.10%
2026-01-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1342 0.19%
2026-01-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1321 0.10%
2026-01-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1310 0.27%
2026-01-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1279 0.03%
2026-01-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1276 0.12%
2026-01-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1263 -0.03%
2026-01-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1266 0.04%
2026-01-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1262 0.08%
2026-01-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1253 -0.04%
2026-01-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1258 0.24%
2026-01-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1231 0.19%
2026-01-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1210 -0.09%
2026-01-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1220 -0.02%
2026-01-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1222 0.28%
2026-01-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1191 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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