近一季华夏消费电子ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C018301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8985 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8483 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8536 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8837 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8906 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9081 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9009 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9252 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8656 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9083 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9196 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9462 |
-2.53% |
| 2026-08-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9955 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9556 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9945 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9374 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9264 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9157 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9802 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9612 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9485 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0962 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1120 |
3.70% |
| 2026-08-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0367 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0177 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0410 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0148 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0078 |
-1.25% |
| 2026-08-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0328 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9724 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9583 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8669 |
4.64% |
| 2026-08-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7842 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8474 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7923 |
-5.31% |
| 2026-07-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8929 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8979 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0305 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9809 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0099 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0393 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0773 |
7.73% |
| 2026-07-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9283 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0167 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1681 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2311 |
-3.63% |
| 2026-07-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3120 |
3.66% |
| 2026-07-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2304 |
-6.14% |
| 2026-07-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3673 |
-4.39% |
| 2026-07-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4760 |
5.83% |
| 2026-07-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3397 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3890 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4088 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4790 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4791 |
-6.07% |
| 2026-07-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.6392 |
-2.03% |
| 2026-06-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.6940 |
3.75% |
| 2026-06-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5967 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5870 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.6470 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5252 |
4.16% |
| 2026-06-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4244 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5066 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4688 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4062 |
4.49% |
