今年以来华夏消费电子ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C018301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8985 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8483 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8536 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8837 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8906 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9081 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9009 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9252 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8656 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9083 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9196 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9462 |
-2.53% |
| 2026-08-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9955 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9556 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9945 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9374 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9264 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9157 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9802 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9612 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9485 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0962 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1120 |
3.70% |
| 2026-08-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0367 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0177 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0410 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0148 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0078 |
-1.25% |
| 2026-08-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0328 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9724 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9583 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8669 |
4.64% |
| 2026-08-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7842 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8474 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7923 |
-5.31% |
| 2026-07-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8929 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8979 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0305 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9809 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0099 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0393 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0773 |
7.73% |
| 2026-07-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9283 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0167 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1681 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2311 |
-3.63% |
| 2026-07-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3120 |
3.66% |
| 2026-07-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2304 |
-6.14% |
| 2026-07-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3673 |
-4.39% |
| 2026-07-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4760 |
5.83% |
| 2026-07-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3397 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3890 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4088 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4790 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4791 |
-6.07% |
| 2026-07-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.6392 |
-2.03% |
| 2026-06-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.6940 |
3.75% |
| 2026-06-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5967 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5870 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.6470 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5252 |
4.16% |
| 2026-06-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4244 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.5066 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4688 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4062 |
4.49% |
| 2026-06-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3028 |
1.80% |
| 2026-06-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2621 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1255 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1365 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1536 |
-3.94% |
| 2026-06-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2384 |
4.99% |
| 2026-06-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1320 |
-4.51% |
| 2026-06-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2282 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3029 |
2.69% |
| 2026-06-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2426 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1932 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1431 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2063 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2949 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2958 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3052 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2970 |
3.02% |
| 2026-05-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2296 |
6.05% |
| 2026-05-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1024 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1427 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1301 |
1.39% |
| 2026-05-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1009 |
2.26% |
| 2026-05-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0545 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0713 |
-2.88% |
| 2026-05-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1327 |
3.20% |
| 2026-05-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0665 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0816 |
4.15% |
| 2026-05-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9987 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8957 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8949 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8811 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9038 |
2.58% |
| 2026-04-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8559 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8695 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8941 |
3.55% |
| 2026-04-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8292 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8163 |
2.19% |
| 2026-04-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7774 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7548 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7268 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7437 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7001 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6901 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6441 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6309 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5410 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5365 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5339 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5657 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5268 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5600 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5727 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5732 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6067 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5641 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5393 |
-5.24% |
| 2026-03-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6200 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6393 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6747 |
1.62% |
| 2026-03-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6480 |
-2.58% |
| 2026-03-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6916 |
1.66% |
| 2026-03-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6640 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6737 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6871 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6927 |
3.23% |
| 2026-03-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6398 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6652 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6621 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6378 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6388 |
-4.30% |
| 2026-03-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7125 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7351 |
-0.52% |
| 2026-02-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7442 |
1.35% |
| 2026-02-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7210 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7016 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6693 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6772 |
1.78% |
| 2026-02-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6479 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6684 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6693 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6284 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6343 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6495 |
-1.00% |
| 2026-02-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6662 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6340 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6893 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6907 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7376 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7369 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7087 |
-2.46% |
| 2026-01-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7518 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7342 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7442 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7208 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7401 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7520 |
2.30% |
| 2026-01-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7126 |
1.38% |
| 2026-01-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6893 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6822 |
-2.55% |
| 2026-01-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7262 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6947 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6802 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6903 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6985 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6615 |
3.22% |
