近半年山证资管创新成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券创新成长混合发起式C018282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5175 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4874 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5077 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5303 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5233 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5500 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5553 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5424 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5273 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5304 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5204 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5364 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5344 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5170 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5177 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5266 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5085 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4884 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4853 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5156 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5193 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5104 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5133 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5107 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5315 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5279 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5259 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5463 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5495 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5638 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5396 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5381 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5463 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5535 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6090 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6500 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6394 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6488 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6265 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5910 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5926 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5903 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5685 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5456 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5678 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5583 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5467 |
-1.48% |
| 2025-10-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5699 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6025 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6589 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6583 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6612 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6480 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6871 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6859 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6633 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6618 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6109 |
-1.18% |
| 2025-09-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6302 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6231 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6224 |
0.88% |
| 2025-09-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6082 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6024 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5990 |
2.49% |
| 2025-09-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5602 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5603 |
-1.99% |
| 2025-09-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5920 |
2.03% |
| 2025-09-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5603 |
2.98% |
| 2025-09-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5151 |
-2.98% |
| 2025-09-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5616 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5618 |
-3.08% |
| 2025-09-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6115 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6007 |
-0.93% |
| 2025-08-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6158 |
4.00% |
| 2025-08-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5537 |
1.52% |
| 2025-08-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5304 |
1.03% |
| 2025-08-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5148 |
4.23% |
| 2025-08-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4533 |
4.98% |
| 2025-08-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3843 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3808 |
1.57% |
| 2025-08-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3595 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3541 |
2.44% |
| 2025-08-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3218 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3192 |
1.13% |
| 2025-08-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3045 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2980 |
1.08% |
| 2025-08-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2841 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2809 |
-2.98% |
| 2025-08-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3203 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3162 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3050 |
-1.08% |
| 2025-08-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3192 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.3013 |
0.67% |
| 2025-07-31 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2926 |
1.02% |
| 2025-07-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2795 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2918 |
0.71% |
| 2025-07-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2827 |
-0.61% |
| 2025-07-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2906 |
1.61% |
| 2025-07-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2702 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2607 |
1.00% |
| 2025-07-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2482 |
-0.45% |
| 2025-07-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2539 |
-0.29% |
| 2025-07-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2575 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2567 |
0.93% |
| 2025-07-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2451 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2442 |
2.64% |
| 2025-07-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2122 |
-0.25% |
| 2025-07-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2152 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2104 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2030 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2080 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1839 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1894 |
-1.27% |
| 2025-07-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2047 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1918 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2115 |
-0.66% |
| 2025-06-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2196 |
1.63% |
| 2025-06-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.2000 |
1.53% |
| 2025-06-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1819 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1827 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1681 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1576 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1551 |
-0.76% |
| 2025-06-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1639 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.1705 |
1.28% |
