近一年山证资管创新成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券创新成长混合发起式C018282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5499 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5522 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5506 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5427 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5406 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5529 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5473 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5493 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5722 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5674 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5536 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5568 |
0.54% |
| 2026-08-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5485 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5475 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5449 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5574 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5593 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5543 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5638 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5581 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5658 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5607 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5784 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5753 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6129 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6120 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6257 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6373 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6518 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5964 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5932 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6431 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6698 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6917 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6545 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6751 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7331 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6882 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6918 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6941 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7019 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7065 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8227 |
-3.91% |
| 2026-06-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8940 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8368 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8278 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.9029 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8574 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8022 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8640 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8258 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8090 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8077 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8182 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8151 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8029 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8083 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8118 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8000 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8162 |
-2.29% |
| 2026-06-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8588 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8656 |
2.38% |
| 2026-06-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8223 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7675 |
-1.78% |
| 2026-05-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7996 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8220 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7886 |
-1.18% |
| 2026-05-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8099 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8198 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8028 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7669 |
-2.93% |
| 2026-05-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8202 |
2.75% |
| 2026-05-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7714 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7556 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7647 |
0.61% |
| 2026-05-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7540 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.8159 |
3.14% |
| 2026-05-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7607 |
1.15% |
| 2026-05-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.7406 |
2.93% |
| 2026-05-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6911 |
-0.66% |
| 2026-04-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6474 |
1.68% |
| 2026-04-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6202 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6121 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6250 |
2.43% |
| 2026-04-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5864 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5980 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6171 |
2.44% |
| 2026-04-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5786 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6028 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5808 |
0.84% |
| 2026-04-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5677 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5462 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5617 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5389 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5371 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5145 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5073 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4451 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4432 |
0.74% |
| 2026-04-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4326 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4599 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4371 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4730 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4678 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4628 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4787 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4526 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4382 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4775 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4689 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4846 |
1.80% |
| 2026-03-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4584 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4868 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4778 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4857 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5017 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5112 |
1.51% |
| 2026-03-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4887 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5022 |
-0.40% |
| 2026-03-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5082 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4963 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5048 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5500 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5524 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5598 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5444 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5221 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5338 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5369 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5213 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5294 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5253 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4969 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5066 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5227 |
-1.33% |
| 2026-02-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5432 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5209 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5791 |
0.57% |
| 2026-01-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5702 |
-1.31% |
| 2026-01-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5911 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5872 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5685 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5779 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5684 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5567 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5511 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5632 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5683 |
-1.48% |
| 2026-01-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5915 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6161 |
2.55% |
| 2026-01-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5759 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5988 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5788 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5640 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5665 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5546 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5520 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5209 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5394 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5257 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5308 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5429 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5439 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5367 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5260 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5010 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5048 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5175 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4874 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5077 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5303 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5233 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5500 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5553 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5424 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5273 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5304 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5204 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5364 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5344 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5170 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5177 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5266 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5085 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4884 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.4853 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5156 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5193 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5104 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5133 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5107 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5315 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5279 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5259 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5463 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5495 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5638 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5396 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5381 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5463 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5535 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6090 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6500 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6394 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6488 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6265 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5910 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5926 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5903 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5685 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5456 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5678 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5583 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5467 |
-1.48% |
| 2025-10-13 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.5699 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6025 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6589 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6583 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6612 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6480 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6871 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6859 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6633 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6618 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6109 |
-1.18% |
| 2025-09-18 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6302 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
山西证券创新成长混合发起式C |
1.6231 |
0.04% |
