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工银恒享纯债债券C基金净值查询(018271)

今年以来工银恒享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银恒享纯债债券C018271净值及计算阶段收益
今年以来018271基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银恒享纯债债券C 1.0722 0.01%
2026-09-15 工银恒享纯债债券C 1.0721 0.02%
2026-09-14 工银恒享纯债债券C 1.0719 0.01%
2026-09-11 工银恒享纯债债券C 1.0718 -0.01%
2026-09-10 工银恒享纯债债券C 1.0719 0.00%
2026-09-09 工银恒享纯债债券C 1.0719 0.00%
2026-09-08 工银恒享纯债债券C 1.0719 -0.01%
2026-09-07 工银恒享纯债债券C 1.0720 0.02%
2026-09-04 工银恒享纯债债券C 1.0718 0.01%
2026-09-03 工银恒享纯债债券C 1.0717 0.03%
2026-09-02 工银恒享纯债债券C 1.0714 0.00%
2026-09-01 工银恒享纯债债券C 1.0714 0.02%
2026-08-31 工银恒享纯债债券C 1.0712 0.02%
2026-08-28 工银恒享纯债债券C 1.0710 -0.01%
2026-08-27 工银恒享纯债债券C 1.0711 -0.02%
2026-08-26 工银恒享纯债债券C 1.0713 -0.01%
2026-08-25 工银恒享纯债债券C 1.0714 0.00%
2026-08-24 工银恒享纯债债券C 1.0714 0.02%
2026-08-21 工银恒享纯债债券C 1.0712 0.00%
2026-08-20 工银恒享纯债债券C 1.0712 0.02%
2026-08-19 工银恒享纯债债券C 1.0710 -0.03%
2026-08-18 工银恒享纯债债券C 1.0713 0.03%
2026-08-17 工银恒享纯债债券C 1.0710 0.01%
2026-08-14 工银恒享纯债债券C 1.0709 0.01%
2026-08-13 工银恒享纯债债券C 1.0708 0.03%
2026-08-12 工银恒享纯债债券C 1.0705 0.01%
2026-08-11 工银恒享纯债债券C 1.0704 -0.02%
2026-08-10 工银恒享纯债债券C 1.0706 0.02%
2026-08-07 工银恒享纯债债券C 1.0704 0.02%
2026-08-06 工银恒享纯债债券C 1.0702 0.00%
2026-08-05 工银恒享纯债债券C 1.0702 0.00%
2026-08-04 工银恒享纯债债券C 1.0702 0.01%
2026-08-03 工银恒享纯债债券C 1.0701 0.00%
2026-07-31 工银恒享纯债债券C 1.0701 0.02%
2026-07-30 工银恒享纯债债券C 1.0699 0.01%
2026-07-29 工银恒享纯债债券C 1.0698 -0.01%
2026-07-28 工银恒享纯债债券C 1.0699 0.00%
2026-07-27 工银恒享纯债债券C 1.0699 0.00%
2026-07-24 工银恒享纯债债券C 1.0699 0.01%
2026-07-23 工银恒享纯债债券C 1.0698 0.00%
2026-07-22 工银恒享纯债债券C 1.0698 0.02%
2026-07-21 工银恒享纯债债券C 1.0696 0.00%
2026-07-20 工银恒享纯债债券C 1.0696 0.00%
2026-07-17 工银恒享纯债债券C 1.0696 0.01%
2026-07-16 工银恒享纯债债券C 1.0695 0.00%
2026-07-15 工银恒享纯债债券C 1.0695 0.00%
2026-07-14 工银恒享纯债债券C 1.0695 0.01%
2026-07-13 工银恒享纯债债券C 1.0694 -0.01%
2026-07-10 工银恒享纯债债券C 1.0695 0.01%
2026-07-09 工银恒享纯债债券C 1.0694 0.00%
2026-07-08 工银恒享纯债债券C 1.0694 0.00%
2026-07-07 工银恒享纯债债券C 1.0694 0.00%
2026-07-06 工银恒享纯债债券C 1.0694 0.04%
2026-07-03 工银恒享纯债债券C 1.0690 -0.02%
2026-07-02 工银恒享纯债债券C 1.0692 0.01%
2026-07-01 工银恒享纯债债券C 1.0691 -0.04%
2026-06-30 工银恒享纯债债券C 1.0695 -0.01%
2026-06-29 工银恒享纯债债券C 1.0696 0.06%
2026-06-26 工银恒享纯债债券C 1.0690 0.02%
2026-06-25 工银恒享纯债债券C 1.0688 0.04%
2026-06-24 工银恒享纯债债券C 1.0684 0.01%
2026-06-23 工银恒享纯债债券C 1.0683 -0.02%
2026-06-22 工银恒享纯债债券C 1.0685 -0.01%
2026-06-18 工银恒享纯债债券C 1.0686 0.02%
2026-06-17 工银恒享纯债债券C 1.0684 0.04%
2026-06-16 工银恒享纯债债券C 1.0680 0.05%
2026-06-15 工银恒享纯债债券C 1.0675 0.01%
2026-06-12 工银恒享纯债债券C 1.0674 0.01%
2026-06-11 工银恒享纯债债券C 1.0673 -0.05%
2026-06-10 工银恒享纯债债券C 1.0678 -0.04%
2026-06-09 工银恒享纯债债券C 1.0682 -0.05%
2026-06-08 工银恒享纯债债券C 1.0687 -0.04%
2026-06-05 工银恒享纯债债券C 1.0691 -0.03%
2026-06-04 工银恒享纯债债券C 1.0694 0.02%
2026-06-03 工银恒享纯债债券C 1.0692 -0.02%
2026-06-02 工银恒享纯债债券C 1.0694 -0.01%
2026-06-01 工银恒享纯债债券C 1.0695 0.05%
2026-05-29 工银恒享纯债债券C 1.0690 0.02%
2026-05-28 工银恒享纯债债券C 1.0688 0.03%
2026-05-27 工银恒享纯债债券C 1.0685 0.05%
2026-05-26 工银恒享纯债债券C 1.0680 0.06%
2026-05-25 工银恒享纯债债券C 1.0674 0.03%
2026-05-22 工银恒享纯债债券C 1.0671 -0.01%
2026-05-21 工银恒享纯债债券C 1.0672 0.00%
2026-05-20 工银恒享纯债债券C 1.0672 0.01%
2026-05-19 工银恒享纯债债券C 1.0671 0.05%
2026-05-18 工银恒享纯债债券C 1.0666 0.03%
2026-05-15 工银恒享纯债债券C 1.0663 0.01%
2026-05-14 工银恒享纯债债券C 1.0662 -0.01%
2026-05-13 工银恒享纯债债券C 1.0663 0.05%
2026-05-12 工银恒享纯债债券C 1.0658 0.02%
2026-05-11 工银恒享纯债债券C 1.0656 0.02%
2026-05-08 工银恒享纯债债券C 1.0654 0.01%
2026-04-30 工银恒享纯债债券C 1.0653 -0.01%
2026-04-29 工银恒享纯债债券C 1.0654 0.05%
2026-04-28 工银恒享纯债债券C 1.0649 0.03%
2026-04-27 工银恒享纯债债券C 1.0646 -0.03%
2026-04-24 工银恒享纯债债券C 1.0649 -0.02%
2026-04-23 工银恒享纯债债券C 1.0651 -0.02%
2026-04-22 工银恒享纯债债券C 1.0653 0.04%
2026-04-21 工银恒享纯债债券C 1.0649 0.03%
2026-04-20 工银恒享纯债债券C 1.0646 0.02%
2026-04-17 工银恒享纯债债券C 1.0644 0.04%
2026-04-16 工银恒享纯债债券C 1.0640 0.01%
2026-04-15 工银恒享纯债债券C 1.0639 0.00%
2026-04-14 工银恒享纯债债券C 1.0639 0.00%
2026-04-13 工银恒享纯债债券C 1.0639 0.02%
2026-04-10 工银恒享纯债债券C 1.0637 0.00%
2026-04-09 工银恒享纯债债券C 1.0637 -0.01%
2026-04-08 工银恒享纯债债券C 1.0638 0.02%
2026-04-07 工银恒享纯债债券C 1.0636 0.05%
2026-04-03 工银恒享纯债债券C 1.0631 0.06%
2026-04-02 工银恒享纯债债券C 1.0625 0.00%
2026-04-01 工银恒享纯债债券C 1.0625 -0.01%
2026-03-31 工银恒享纯债债券C 1.0626 0.00%
2026-03-30 工银恒享纯债债券C 1.0626 0.06%
2026-03-27 工银恒享纯债债券C 1.0620 0.02%
2026-03-26 工银恒享纯债债券C 1.0618 0.01%
2026-03-25 工银恒享纯债债券C 1.0617 0.01%
2026-03-24 工银恒享纯债债券C 1.0616 0.01%
2026-03-23 工银恒享纯债债券C 1.0615 0.01%
2026-03-20 工银恒享纯债债券C 1.0614 0.01%
2026-03-19 工银恒享纯债债券C 1.0613 0.02%
2026-03-18 工银恒享纯债债券C 1.0611 0.04%
2026-03-17 工银恒享纯债债券C 1.0607 0.02%
2026-03-16 工银恒享纯债债券C 1.0605 -0.01%
2026-03-13 工银恒享纯债债券C 1.0606 0.03%
2026-03-12 工银恒享纯债债券C 1.0603 0.03%
2026-03-11 工银恒享纯债债券C 1.0600 -0.01%
2026-03-10 工银恒享纯债债券C 1.0601 0.01%
2026-03-09 工银恒享纯债债券C 1.0600 -0.04%
2026-03-06 工银恒享纯债债券C 1.0604 0.01%
2026-03-05 工银恒享纯债债券C 1.0603 0.02%
2026-03-04 工银恒享纯债债券C 1.0601 0.03%
2026-03-03 工银恒享纯债债券C 1.0598 0.02%
2026-03-02 工银恒享纯债债券C 1.0596 0.04%
2026-02-27 工银恒享纯债债券C 1.0592 0.01%
2026-02-26 工银恒享纯债债券C 1.0591 -0.03%
2026-02-25 工银恒享纯债债券C 1.0594 -0.03%
2026-02-24 工银恒享纯债债券C 1.0597 0.05%
2026-02-13 工银恒享纯债债券C 1.0592 0.01%
2026-02-12 工银恒享纯债债券C 1.0591 0.02%
2026-02-11 工银恒享纯债债券C 1.0589 0.02%
2026-02-10 工银恒享纯债债券C 1.0587 0.01%
2026-02-09 工银恒享纯债债券C 1.0586 0.05%
2026-02-06 工银恒享纯债债券C 1.0581 0.03%
2026-02-05 工银恒享纯债债券C 1.0578 0.02%
2026-02-04 工银恒享纯债债券C 1.0576 0.01%
2026-02-03 工银恒享纯债债券C 1.0575 -0.01%
2026-02-02 工银恒享纯债债券C 1.0576 0.01%
2026-01-30 工银恒享纯债债券C 1.0575 -0.01%
2026-01-29 工银恒享纯债债券C 1.0576 0.00%
2026-01-28 工银恒享纯债债券C 1.0576 0.02%
2026-01-27 工银恒享纯债债券C 1.0574 -0.02%
2026-01-26 工银恒享纯债债券C 1.0576 0.02%
2026-01-23 工银恒享纯债债券C 1.0574 0.03%
2026-01-22 工银恒享纯债债券C 1.0571 -0.01%
2026-01-21 工银恒享纯债债券C 1.0572 0.02%
2026-01-20 工银恒享纯债债券C 1.0570 0.03%
2026-01-19 工银恒享纯债债券C 1.0567 0.02%
2026-01-16 工银恒享纯债债券C 1.0565 0.04%
2026-01-15 工银恒享纯债债券C 1.0561 0.02%
2026-01-14 工银恒享纯债债券C 1.0559 0.01%
2026-01-13 工银恒享纯债债券C 1.0558 0.01%
2026-01-12 工银恒享纯债债券C 1.0557 0.01%
2026-01-09 工银恒享纯债债券C 1.0556 0.02%
2026-01-08 工银恒享纯债债券C 1.0554 0.01%
2026-01-07 工银恒享纯债债券C 1.0553 -0.02%
2026-01-06 工银恒享纯债债券C 1.0555 -0.04%
2026-01-05 工银恒享纯债债券C 1.0559 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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