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国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询(018261)

近一季国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联融誉双华6个月持有债券C018261净值及计算阶段收益
近一季018261基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0967 -0.05%
2026-09-14 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0972 0.04%
2026-09-11 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0968 -0.12%
2026-09-10 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0981 -0.11%
2026-09-09 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0993 0.02%
2026-09-08 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0991 0.03%
2026-09-07 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0988 0.09%
2026-09-04 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0978 -0.07%
2026-09-03 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0986 0.02%
2026-09-02 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0984 -0.15%
2026-09-01 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1000 -0.05%
2026-08-31 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1006 0.00%
2026-08-28 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1006 -0.05%
2026-08-27 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1012 0.11%
2026-08-26 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1000 0.03%
2026-08-25 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0997 0.05%
2026-08-24 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0991 -0.05%
2026-08-21 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0997 0.02%
2026-08-20 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0995 0.05%
2026-08-19 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0990 -0.32%
2026-08-18 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1025 0.05%
2026-08-17 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1020 0.21%
2026-08-14 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0997 0.08%
2026-08-13 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0988 -0.08%
2026-08-12 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0997 0.02%
2026-08-11 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0995 -0.07%
2026-08-10 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1003 0.09%
2026-08-07 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0993 0.12%
2026-08-06 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0980 0.01%
2026-08-05 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0979 0.16%
2026-08-04 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0962 0.16%
2026-08-03 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0945 -0.05%
2026-07-31 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0950 0.15%
2026-07-30 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0934 -0.08%
2026-07-29 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0943 0.10%
2026-07-28 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0932 -0.24%
2026-07-27 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0958 0.16%
2026-07-24 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0941 -0.16%
2026-07-23 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0959 0.06%
2026-07-22 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0952 0.05%
2026-07-21 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0947 0.23%
2026-07-20 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0922 0.06%
2026-07-17 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0915 -0.30%
2026-07-16 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0948 -0.15%
2026-07-15 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0964 -0.01%
2026-07-14 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0965 0.21%
2026-07-13 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0942 -0.26%
2026-07-10 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0971 -0.06%
2026-07-09 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0978 0.10%
2026-07-08 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0967 -0.05%
2026-07-07 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0973 -0.19%
2026-07-06 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0994 0.01%
2026-07-03 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0993 0.08%
2026-07-02 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0984 -0.17%
2026-07-01 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1003 -0.05%
2026-06-30 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1008 0.11%
2026-06-29 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0996 0.09%
2026-06-26 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0986 -0.22%
2026-06-25 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1010 0.00%
2026-06-24 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1010 0.01%
2026-06-23 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1009 -0.22%
2026-06-22 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1033 0.15%
2026-06-18 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1016 -0.09%
2026-06-17 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1026 0.05%
2026-06-16 国联融誉双华6个月持有债券C 1.1021 0.09%
国联基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联融誉双华6个月持有债券A 1.1076 0.10%
国联融誉双华6个月持有债券C 1.0978 0.10%
国联消费精选混合A 1.0411 -0.79%
国联消费精选混合C 1.0311 -0.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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