近一月国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联融誉双华6个月持有债券C018261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0967 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0972 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0968 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0981 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0993 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0991 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0988 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0978 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0986 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0984 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1000 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1006 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1000 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0997 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0991 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0997 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0995 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0990 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1020 |
0.21% |
