今年以来长盛盛华一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛华一年定开债券发起式018247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0493 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0494 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0491 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0499 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0500 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0502 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0500 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0499 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0502 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0504 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0509 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0516 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0514 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0513 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0498 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0515 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0522 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0501 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0504 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0493 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0494 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0492 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0495 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0479 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0488 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0480 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0480 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0474 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0476 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0464 |
-0.04% |
| 2026-02-13 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0468 |
-0.03% |
| 2026-02-06 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0471 |
-0.03% |
| 2026-01-30 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0474 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0474 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0474 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0474 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0475 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0476 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0475 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0470 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0466 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0452 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0453 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0451 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0453 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0456 |
0.01% |
