| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2871 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2884 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2952 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2922 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2938 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2943 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2944 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2885 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2896 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2937 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2932 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2953 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2916 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2913 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2911 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2955 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2934 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3034 |
-3.00% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3125 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3060 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3031 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3042 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2983 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3000 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3057 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3000 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2994 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2996 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2891 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2915 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2939 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2967 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3070 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3054 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3104 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3165 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3042 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3108 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3247 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3403 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3340 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3464 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3560 |
3.31% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3442 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3466 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3514 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3522 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3510 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3705 |
-3.21% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3824 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3710 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3690 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3828 |
4.21% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3667 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3584 |
-6.64% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3822 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3694 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3568 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3450 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3417 |
6.44% |
| 2026-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3197 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3182 |
2.17% |
| 2026-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3113 |
-3.05% |
| 2026-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3208 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3169 |
-6.06% |
| 2026-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3320 |
3.25% |
| 2026-06-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3212 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3264 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3298 |
0.67% |
| 2026-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3276 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3302 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3278 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3180 |
2.67% |
| 2026-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3095 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3069 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3078 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3092 |
-3.23% |
| 2026-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3192 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3232 |
3.68% |
| 2026-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3113 |
-1.93% |
| 2026-05-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3173 |
3.25% |
| 2026-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3070 |
1.14% |
| 2026-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3035 |
0.96% |
| 2026-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2817 |
2.06% |
| 2026-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2759 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2813 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2815 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2818 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2840 |
3.10% |
| 2026-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2752 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2735 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2718 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2702 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2649 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2680 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2629 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2623 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2591 |
1.66% |
| 2026-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2548 |
6.04% |
| 2026-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2394 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2382 |
0.51% |
| 2026-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2370 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2400 |
4.00% |
| 2026-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2304 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2327 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2343 |
-1.37% |
| 2026-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2375 |
-4.42% |
| 2026-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2480 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2434 |
3.94% |
| 2026-03-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2338 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2413 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2442 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2498 |
3.68% |
| 2026-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2406 |
-1.87% |
