| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2084 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2107 |
-1.23% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2133 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2149 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2124 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2109 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2091 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2067 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2074 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2059 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2013 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1972 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2006 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2039 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2019 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2056 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2055 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-1.69% |
| 2025-11-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2103 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2093 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2114 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2088 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2086 |
0.96% |
| 2025-11-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2113 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2098 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2129 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2166 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2120 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2110 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2078 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2037 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2031 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2043 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2069 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2036 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2077 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1999 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2010 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2020 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2029 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2048 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2043 |
-0.34% |
| 2025-09-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2050 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2050 |
1.18% |
| 2025-09-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2026 |
-1.07% |
| 2025-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2048 |
2.04% |
| 2025-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2007 |
2.40% |
| 2025-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1960 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1967 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1940 |
2.21% |
| 2025-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1898 |
-0.94% |
| 2025-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1916 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1910 |
-0.68% |
| 2025-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1923 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1888 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1892 |
2.16% |
| 2025-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1852 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1853 |
-0.59% |
| 2025-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1864 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1840 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1814 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1811 |
-1.31% |
| 2025-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1835 |
-1.50% |
| 2025-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1863 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1848 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1844 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1856 |
0.65% |
| 2025-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1844 |
1.15% |
| 2025-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1823 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1826 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1824 |
-0.92% |
| 2025-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1841 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1830 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1817 |
1.91% |
| 2025-08-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1783 |
-2.67% |
| 2025-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1832 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1839 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1842 |
0.71% |
| 2025-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1829 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1808 |
1.57% |
| 2025-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1780 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1763 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1761 |
-0.84% |
| 2025-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1776 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1782 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1784 |
1.94% |
| 2025-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1750 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1746 |
1.51% |
| 2025-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1736 |
1.11% |
| 2025-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1717 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1710 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1721 |
0.58% |
| 2025-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1711 |
1.48% |
| 2025-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1686 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1685 |
-1.29% |
| 2025-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1707 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1692 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1687 |
1.20% |
| 2025-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1667 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1657 |
2.09% |
| 2025-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1623 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1617 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1628 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1638 |
0.80% |
| 2025-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1625 |
-0.73% |
| 2025-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1637 |
1.05% |
| 2025-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1638 |
1.17% |
| 2025-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1619 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1617 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1610 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1602 |
0.50% |
| 2025-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1594 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1596 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1584 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1568 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1567 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1567 |
0.45% |
| 2025-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1560 |
1.36% |
| 2025-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1539 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1545 |
0.26% |
| 2025-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1541 |
0.72% |
| 2025-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1530 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1538 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1532 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1533 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1526 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1525 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1512 |
0.87% |
| 2025-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1499 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1476 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1474 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1466 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1465 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1437 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1441 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1434 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1432 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1428 |
2.44% |
| 2025-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1394 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1385 |
1.91% |
| 2025-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1359 |
-1.16% |
| 2025-04-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1375 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1377 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1374 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1395 |
3.10% |
| 2025-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1353 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1343 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1327 |
-1.99% |
| 2025-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1354 |
4.80% |
| 2025-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1292 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1296 |
-4.78% |
| 2025-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1361 |
-2.72% |
| 2025-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1399 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1397 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1388 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1396 |
-1.62% |
| 2025-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1419 |
-0.42% |
| 2025-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1425 |
-1.25% |
| 2025-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1443 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1448 |
0.98% |
| 2025-03-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1434 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1445 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1458 |
0.41% |
| 2025-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1452 |
-0.89% |
| 2025-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1465 |
0.96% |
| 2025-03-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1451 |
2.33% |
| 2025-03-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1418 |
-1.94% |
| 2025-03-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1446 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1434 |
-0.49% |
| 2025-03-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1441 |
-1.97% |
| 2025-03-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1470 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1477 |
-0.81% |
| 2025-03-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1489 |
1.78% |
| 2025-03-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1463 |
-0.68% |
| 2025-03-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1473 |
-1.41% |
| 2025-02-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1494 |
-0.66% |
| 2025-02-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1504 |
-2.21% |
| 2025-02-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1538 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1526 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1534 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1544 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1546 |
-1.02% |
| 2025-02-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1562 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1557 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1562 |
0.58% |
| 2025-02-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1553 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1548 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1555 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1553 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1556 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1557 |
-0.64% |
| 2025-02-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1567 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1563 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1557 |
-4.18% |
| 2025-01-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1625 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1593 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1517 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1528 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1548 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1548 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1546 |
-0.64% |
| 2025-01-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1556 |
0.84% |
| 2025-01-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1543 |
0.46% |
| 2025-01-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1536 |
-0.45% |
| 2024-12-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1543 |
-0.58% |
| 2024-12-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1552 |
-0.64% |
| 2024-12-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1571 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1570 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1554 |
0.78% |
| 2024-12-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1542 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1536 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1536 |
-2.41% |
