| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2871 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2884 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2952 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2922 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2938 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2943 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2944 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2885 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2896 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2937 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2932 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2953 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2916 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2913 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2911 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2955 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2934 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3034 |
-3.00% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3125 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3060 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3031 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3042 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2983 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3000 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3057 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3000 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2994 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2996 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2891 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2915 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2939 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2967 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3070 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3054 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3104 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3165 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3042 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3108 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3247 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3403 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3340 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3464 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3560 |
3.31% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3442 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3466 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3514 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3522 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3510 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3705 |
-3.21% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3824 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3710 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3690 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3828 |
4.21% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3667 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3584 |
-6.64% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3822 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3694 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3568 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3450 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3417 |
6.44% |
| 2026-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3197 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3182 |
2.17% |
| 2026-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3113 |
-3.05% |
| 2026-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3208 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3169 |
-6.06% |
| 2026-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3320 |
3.25% |
| 2026-06-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3212 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3264 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3298 |
0.67% |
| 2026-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3276 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3302 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3278 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3180 |
2.67% |
| 2026-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3095 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3069 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3078 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3092 |
-3.23% |
| 2026-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3192 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3232 |
3.68% |
| 2026-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3113 |
-1.93% |
| 2026-05-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3173 |
3.25% |
| 2026-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3070 |
1.14% |
| 2026-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3035 |
0.96% |
| 2026-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2817 |
2.06% |
| 2026-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2759 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2813 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2815 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2818 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2840 |
3.10% |
| 2026-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2752 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2735 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2718 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2702 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2649 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2680 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2629 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2623 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2591 |
1.66% |
| 2026-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2548 |
6.04% |
| 2026-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2394 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2382 |
0.51% |
| 2026-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2370 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2400 |
4.00% |
| 2026-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2304 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2327 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2343 |
-1.37% |
| 2026-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2375 |
-4.42% |
| 2026-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2480 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2434 |
3.94% |
| 2026-03-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2338 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2413 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2442 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2498 |
3.68% |
| 2026-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2406 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2451 |
1.31% |
| 2026-03-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2419 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2452 |
-2.00% |
| 2026-03-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2501 |
-0.87% |
| 2026-03-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2523 |
3.77% |
| 2026-03-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2428 |
0.54% |
| 2026-03-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2415 |
-1.57% |
| 2026-03-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2453 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2429 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2449 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2538 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2528 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2524 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2509 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2507 |
2.71% |
| 2026-02-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2439 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2438 |
1.44% |
| 2026-02-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2403 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2391 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2386 |
3.19% |
| 2026-02-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2310 |
0.78% |
| 2026-02-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2292 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2342 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2381 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2325 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2354 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2372 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2398 |
1.46% |
| 2026-01-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2363 |
3.22% |
| 2026-01-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2287 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2297 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2303 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2290 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2263 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2291 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2298 |
1.87% |
| 2026-01-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2255 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2242 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2250 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2280 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2243 |
2.59% |
| 2026-01-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2185 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2186 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2183 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2177 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2131 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2137 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2133 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2144 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2141 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2133 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2119 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2105 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2079 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2061 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2058 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2084 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2107 |
-1.23% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2133 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2149 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2124 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2109 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2091 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2067 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2074 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2059 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2013 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1972 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2006 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2039 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2019 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2056 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2055 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-1.69% |
| 2025-11-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2103 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2093 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2114 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2088 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2086 |
0.96% |
| 2025-11-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2113 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2098 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2129 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2166 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2120 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2110 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2078 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2037 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2031 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2043 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2069 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2036 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2077 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1999 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2010 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2020 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2029 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2048 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2043 |
-0.34% |
