| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2884 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2952 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2922 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2938 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2943 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2944 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2885 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2896 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2937 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2932 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2953 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2916 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2913 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2911 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2955 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2934 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3034 |
-3.00% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3125 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3060 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3031 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3042 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2983 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3000 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3057 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3000 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2994 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2996 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2891 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2915 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2939 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2967 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3070 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3054 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3104 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3117 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3165 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3042 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3108 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3247 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3361 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3403 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3340 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3464 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3560 |
3.31% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3442 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3466 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3514 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3522 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3510 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3705 |
-3.21% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3824 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3710 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3690 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3828 |
4.21% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3667 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3584 |
-6.64% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3822 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3694 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3568 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3450 |
0.96% |
