| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2084 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2107 |
-1.23% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2133 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2149 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2124 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2109 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2091 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2067 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2074 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2059 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2013 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1972 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2006 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2039 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2019 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2056 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2055 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-1.69% |
| 2025-11-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2103 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2093 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2114 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2088 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2086 |
0.96% |
| 2025-11-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2113 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2098 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2129 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2166 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2120 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2110 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2078 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2037 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2031 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2043 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2069 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2036 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2077 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.1999 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2010 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2020 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2029 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2048 |
0.39% |
