| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9731 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9824 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0308 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0103 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0215 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0258 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0267 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9958 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9965 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9868 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9939 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0225 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0186 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0338 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0080 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0067 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0050 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0344 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0206 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0210 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0915 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1528 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1083 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0884 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0961 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0559 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0669 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1070 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0669 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0630 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0651 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9918 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0086 |
-0.69% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0225 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0247 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0455 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1157 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1056 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1389 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1486 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1813 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0972 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1424 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2368 |
-3.53% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3157 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3475 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3033 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3892 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.4574 |
3.26% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3774 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3926 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.4263 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.4314 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.4241 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.5582 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.6418 |
2.89% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.5655 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.5511 |
-3.83% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.6487 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.5363 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.4783 |
-6.61% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.6421 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.5521 |
3.46% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.4638 |
3.28% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3829 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3598 |
6.42% |
| 2026-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2082 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1993 |
2.22% |
| 2026-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1505 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2171 |
2.78% |
| 2026-06-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1555 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1898 |
-6.15% |
| 2026-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3244 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.3236 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2950 |
3.27% |
| 2026-06-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2199 |
-1.64% |
| 2026-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2562 |
-1.13% |
| 2026-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2818 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2685 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2858 |
0.68% |
| 2026-05-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2703 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2041 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1444 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1615 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1273 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1354 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1441 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2130 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2418 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1595 |
-1.96% |
| 2026-05-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.2019 |
3.20% |
| 2026-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1314 |
1.16% |
| 2026-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1066 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9590 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9180 |
-1.92% |
| 2026-04-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9549 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9590 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9606 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9755 |
3.16% |
| 2026-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9131 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9028 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8899 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8786 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8411 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8630 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8286 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8243 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.8021 |
1.60% |
| 2026-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.7733 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6699 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6633 |
0.59% |
| 2026-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6536 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6786 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6153 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6319 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6413 |
-1.21% |
| 2026-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6611 |
-4.20% |
| 2026-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.7309 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6995 |
3.80% |
| 2026-03-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6350 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6843 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.7061 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.7433 |
3.59% |
| 2026-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.6807 |
-2.00% |
