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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 1.5181 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 1.5262 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 1.5250 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6391 | 0.18% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9226 | 0.11% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9213 | 0.11% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.9987 | -0.37% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9767 | -0.73% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9759 | -0.73% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3091 | -1.03% |
| 创金合信港股互联网3个月(QDII)A | 0.7295 | 1.21% |
| 华宝海外中国混合 | 1.4380 | 1.18% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.3410 | 1.00% |
