近一年永赢浩益一年定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围永赢浩益一年定开债券发起018206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0518 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0516 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0515 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0514 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0513 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0508 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0510 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0505 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0501 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0502 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0507 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0509 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0509 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0506 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0507 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0509 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0504 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0501 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0500 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0497 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0497 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0498 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0494 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0491 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0490 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0488 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0486 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0483 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0479 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0480 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0480 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0480 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0478 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0477 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0471 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0470 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0470 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0468 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0468 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0467 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0466 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0467 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0466 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0456 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2026-06-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0461 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2026-06-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0890 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0893 |
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| 2026-06-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0890 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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0.01% |
| 2026-06-12 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0880 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0880 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0888 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0893 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0897 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0900 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0901 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0898 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0896 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0894 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0888 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0885 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0882 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0877 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0872 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0869 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0869 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0868 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0866 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0855 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0854 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0853 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0849 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0845 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0843 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0843 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0842 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0838 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0835 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0839 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0841 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0844 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0840 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0836 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0833 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0828 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0827 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0825 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0823 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0819 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0816 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0815 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0813 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0807 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0802 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0799 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0799 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0797 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0792 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0790 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0788 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0786 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0781 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0782 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0781 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0779 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0775 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0772 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0774 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0770 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0768 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0768 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0767 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0774 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0772 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0770 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0768 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0765 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0759 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0755 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0761 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0762 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0751 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0750 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0747 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0744 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0742 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0738 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0735 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0733 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0732 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0732 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0731 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0730 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0729 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0728 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0726 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0722 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0720 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0719 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0714 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0710 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0706 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0702 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0698 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0696 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0694 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0688 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0683 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0679 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0688 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0687 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0688 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0690 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0693 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0692 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0694 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0693 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0691 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-12-18 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0685 |
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| 2025-12-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-11-25 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0701 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-10-30 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-10-16 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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永赢浩益一年定开债券发起 |
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| 2025-10-09 |
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