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建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

近一月建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫弘180天持有期债券A018192净值及计算阶段收益
近一月018192基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0958 0.01%
2025-12-15 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0957 -0.04%
2025-12-12 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0961 -0.02%
2025-12-11 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0963 0.05%
2025-12-10 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0957 0.03%
2025-12-09 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0954 0.05%
2025-12-08 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0948 -0.02%
2025-12-05 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0950 0.01%
2025-12-04 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0949 -0.11%
2025-12-03 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0961 -0.02%
2025-12-02 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0963 -0.03%
2025-12-01 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0966 0.03%
2025-11-28 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0963 0.04%
2025-11-27 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0959 -0.03%
2025-11-26 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0962 -0.09%
2025-11-25 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0972 -0.04%
2025-11-24 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0976 0.00%
2025-11-21 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0976 -0.01%
2025-11-20 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0977 0.00%
2025-11-19 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0977 -0.01%
2025-11-18 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0978 0.01%
2025-11-17 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0977 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.52%
建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.51%
建信优选A 2.4627 0.25%
建信积极配置 3.5890 0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0322 0.03%
建信利率债策略纯债债券A 1.0501 0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0547 0.03%
建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 0.02%
建信睿富纯债债券 1.0900 0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0375 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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