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建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

近一季建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫弘180天持有期债券A018192净值及计算阶段收益
近一季018192基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1303 0.02%
2026-09-15 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1301 0.02%
2026-09-14 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1299 0.03%
2026-09-11 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 0.00%
2026-09-10 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 0.00%
2026-09-09 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 0.01%
2026-09-08 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1295 0.00%
2026-09-07 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1295 0.04%
2026-09-04 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1291 0.02%
2026-09-03 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1289 0.04%
2026-09-02 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1285 0.00%
2026-09-01 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1285 0.04%
2026-08-31 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1281 0.02%
2026-08-28 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 0.00%
2026-08-27 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 -0.04%
2026-08-26 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1283 -0.01%
2026-08-25 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 0.00%
2026-08-24 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 0.04%
2026-08-21 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1280 0.00%
2026-08-20 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1280 -0.01%
2026-08-19 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1281 -0.03%
2026-08-18 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 0.04%
2026-08-17 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 0.03%
2026-08-14 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1276 0.01%
2026-08-13 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1275 0.04%
2026-08-12 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1270 0.00%
2026-08-11 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1270 0.00%
2026-08-10 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1270 0.04%
2026-08-07 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1265 0.03%
2026-08-06 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1262 0.00%
2026-08-05 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1262 0.02%
2026-08-04 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1260 0.03%
2026-08-03 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1257 0.03%
2026-07-31 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1254 0.03%
2026-07-30 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1251 0.04%
2026-07-29 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1246 0.00%
2026-07-28 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1246 -0.02%
2026-07-27 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1248 0.02%
2026-07-24 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1246 0.02%
2026-07-23 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1244 0.02%
2026-07-22 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1242 0.04%
2026-07-21 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1238 0.01%
2026-07-20 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1237 0.01%
2026-07-17 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1236 0.02%
2026-07-16 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1234 0.00%
2026-07-15 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1234 0.00%
2026-07-14 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1234 0.02%
2026-07-13 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1232 0.01%
2026-07-10 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1231 0.02%
2026-07-09 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1229 0.01%
2026-07-08 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1228 0.02%
2026-07-07 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1226 0.01%
2026-07-06 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1225 0.05%
2026-07-03 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1219 -0.01%
2026-07-02 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1220 0.01%
2026-07-01 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1219 -0.05%
2026-06-30 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1225 -0.02%
2026-06-29 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1227 0.05%
2026-06-26 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1221 0.01%
2026-06-25 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1220 0.04%
2026-06-24 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1215 0.01%
2026-06-23 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1214 -0.04%
2026-06-22 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1218 0.02%
2026-06-18 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1216 0.04%
2026-06-17 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1212 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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