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嘉实双季瑞享6个月持有债券A基金净值查询(018170)

近一季嘉实双季瑞享6个月持有债券A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实双季瑞享6个月持有债券A018170净值及计算阶段收益
近一季018170基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0972 0.02%
2026-09-15 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0970 0.00%
2026-09-14 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0970 0.03%
2026-09-11 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0967 -0.05%
2026-09-10 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0972 -0.05%
2026-09-09 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0977 -0.01%
2026-09-08 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0978 0.01%
2026-09-07 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0977 0.04%
2026-09-04 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0973 0.01%
2026-09-03 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0972 0.04%
2026-09-02 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0968 -0.05%
2026-09-01 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0973 0.04%
2026-08-31 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0969 0.02%
2026-08-28 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0967 0.00%
2026-08-27 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0967 0.00%
2026-08-26 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0967 -0.01%
2026-08-25 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0968 0.02%
2026-08-24 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0966 0.02%
2026-08-21 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0964 -0.02%
2026-08-20 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0966 -0.01%
2026-08-19 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0967 -0.05%
2026-08-18 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0972 0.04%
2026-08-17 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0968 0.05%
2026-08-14 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0963 0.04%
2026-08-13 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0959 0.05%
2026-08-12 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0954 0.00%
2026-08-11 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0954 -0.01%
2026-08-10 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0955 0.05%
2026-08-07 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0949 0.03%
2026-08-06 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0946 0.02%
2026-08-05 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0944 0.04%
2026-08-04 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0940 0.05%
2026-08-03 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0935 0.03%
2026-07-31 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0932 0.05%
2026-07-30 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0926 0.03%
2026-07-29 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0923 0.01%
2026-07-28 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0922 -0.01%
2026-07-27 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0923 0.04%
2026-07-24 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0919 -0.01%
2026-07-23 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0920 0.04%
2026-07-22 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0916 0.06%
2026-07-21 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0909 0.06%
2026-07-20 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0903 0.00%
2026-07-17 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0903 0.01%
2026-07-16 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0902 -0.01%
2026-07-15 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0903 0.02%
2026-07-14 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0901 0.03%
2026-07-13 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0898 -0.03%
2026-07-10 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0901 0.03%
2026-07-09 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0898 0.02%
2026-07-08 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0896 0.05%
2026-07-07 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0891 -0.01%
2026-07-06 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0892 0.06%
2026-07-03 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0886 -0.01%
2026-07-02 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0887 0.03%
2026-07-01 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0884 -0.04%
2026-06-30 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0888 -0.02%
2026-06-29 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0890 0.06%
2026-06-26 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0884 -0.03%
2026-06-25 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0887 0.05%
2026-06-24 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0882 -0.01%
2026-06-23 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0883 -0.05%
2026-06-22 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0888 0.02%
2026-06-18 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0886 0.02%
2026-06-17 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0884 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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