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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0688 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0686 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0682 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0672 | -0.05% |
| 2025-12-19 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0677 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.2742 | 1.14% |
| 华商转债精选债券C | 1.2577 | 1.13% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.3096 | 1.06% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2968 | 1.06% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2945 | 1.06% |
| 长城积极增利债券D | 1.3853 | 1.05% |
| 长城积极A | 1.3853 | 1.05% |
| 长城积极C | 1.6168 | 1.05% |
| 华宝可转债债券C | 1.9134 | 0.88% |
| 华宝可转债债券D | 1.9421 | 0.88% |
