近半年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y018164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1253 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1236 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1274 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1245 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1230 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1092 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1099 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1127 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1086 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1156 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1134 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1112 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1147 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1147 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1168 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1141 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1127 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1141 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1063 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1088 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1104 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1190 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
0.20% |
| 2026-05-28 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1150 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1132 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1144 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1192 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.10% |
| 2026-05-06 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1168 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1148 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1134 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1146 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1132 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1127 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1092 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1063 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1057 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1042 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1049 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0986 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0968 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0998 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0958 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0957 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0978 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0922 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0870 |
-0.95% |
| 2026-03-20 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0974 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1006 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.1063 |
0.09% |
