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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018164)

近一季宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y018164净值及计算阶段收益
近一季018164基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1161 -0.04%
2026-09-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1166 -0.30%
2026-09-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1200 -0.17%
2026-09-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1219 -0.01%
2026-09-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1220 -0.04%
2026-09-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1224 0.04%
2026-09-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1220 0.08%
2026-09-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1211 0.16%
2026-09-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1193 -0.40%
2026-09-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1238 -0.04%
2026-08-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1242 -0.04%
2026-08-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1247 -0.05%
2026-08-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1253 0.01%
2026-08-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1252 0.04%
2026-08-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1247 0.12%
2026-08-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1233 -0.03%
2026-08-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1236 0.03%
2026-08-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1233 0.11%
2026-08-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1221 -0.55%
2026-08-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1283 -0.12%
2026-08-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1297 0.20%
2026-08-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1274 0.20%
2026-08-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1252 0.04%
2026-08-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1247 0.08%
2026-08-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1238 -0.06%
2026-08-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1245 0.13%
2026-08-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1230 0.21%
2026-08-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1207 -0.01%
2026-08-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1208 0.43%
2026-08-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1160 0.29%
2026-08-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1128 0.05%
2026-07-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1122 0.35%
2026-07-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1083 -0.22%
2026-07-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1107 0.14%
2026-07-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1092 -0.40%
2026-07-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1137 0.34%
2026-07-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1099 -0.33%
2026-07-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1136 0.07%
2026-07-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1128 0.01%
2026-07-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1127 0.29%
2026-07-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1095 0.08%
2026-07-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1086 -0.48%
2026-07-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1139 -0.15%
2026-07-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1156 0.20%
2026-07-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1134 0.20%
2026-07-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1112 -0.22%
2026-07-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1136 -0.10%
2026-07-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1147 0.04%
2026-07-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1142 -0.04%
2026-07-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1147 -0.19%
2026-07-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1168 0.24%
2026-07-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1141 0.16%
2026-07-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1123 -0.04%
2026-07-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1127 -0.01%
2026-06-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1128 -0.12%
2026-06-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1141 0.14%
2026-06-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1125 -0.24%
2026-06-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1152 0.00%
2026-06-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1152 0.13%
2026-06-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1137 -0.38%
2026-06-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1180 0.06%
2026-06-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1173 -0.01%
2026-06-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1174 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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