今年以来创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C018156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8141 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8089 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8040 |
1.32% |
| 2025-12-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7801 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8061 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7878 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7892 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7695 |
1.60% |
| 2025-12-02 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7411 |
-2.32% |
| 2025-12-01 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7815 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8077 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8085 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.8101 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7850 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7702 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7351 |
0.70% |
| 2025-11-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7231 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7295 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.7268 |
1.77% |
| 2025-11-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6963 |
1.43% |
| 2025-11-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6721 |
4.03% |
| 2025-11-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6047 |
-1.43% |
| 2025-11-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6276 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6265 |
2.66% |
| 2025-11-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5833 |
4.16% |
| 2025-11-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5175 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5178 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5071 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5142 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5474 |
-2.29% |
| 2025-10-31 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5829 |
0.78% |
| 2025-10-30 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5707 |
0.89% |
| 2025-10-29 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5568 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5603 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5649 |
2.97% |
| 2025-10-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5185 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5026 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5071 |
-1.57% |
| 2025-10-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5308 |
-0.63% |
| 2025-10-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5405 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5182 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5402 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5467 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5085 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5342 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3928 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3749 |
3.59% |
| 2025-09-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3272 |
-1.54% |
| 2025-09-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3479 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3119 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3244 |
1.96% |
| 2025-09-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2924 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2923 |
-1.37% |
| 2025-09-15 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3103 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3178 |
0.36% |
| 2025-09-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3131 |
-1.99% |
| 2025-09-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3398 |
-1.11% |
| 2025-09-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3549 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3665 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3637 |
5.42% |
| 2025-09-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2936 |
-2.25% |
| 2025-09-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3234 |
1.65% |
| 2025-09-02 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3019 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3063 |
3.15% |
| 2025-08-29 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2664 |
2.44% |
| 2025-08-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2362 |
-1.51% |
| 2025-08-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2552 |
-2.57% |
| 2025-08-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2883 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2975 |
-0.99% |
| 2025-08-22 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3105 |
1.17% |
| 2025-08-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2954 |
0.75% |
| 2025-08-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2858 |
-1.85% |
| 2025-08-19 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3101 |
-2.23% |
| 2025-08-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3400 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.3299 |
3.46% |
| 2025-08-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2854 |
0.18% |
| 2025-08-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2831 |
4.22% |
| 2025-08-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2312 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2293 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2209 |
0.68% |
| 2025-08-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2127 |
-3.09% |
| 2025-08-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2514 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2516 |
3.79% |
| 2025-08-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2059 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2017 |
-1.66% |
| 2025-07-31 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2220 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2288 |
-1.85% |
| 2025-07-29 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2519 |
2.10% |
| 2025-07-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2261 |
3.10% |
| 2025-07-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1892 |
-0.94% |
| 2025-07-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2005 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1963 |
-1.09% |
| 2025-07-22 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2095 |
-0.62% |
| 2025-07-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2170 |
-0.69% |
| 2025-07-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.2254 |
2.28% |
| 2025-07-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1981 |
4.77% |
| 2025-07-16 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1435 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1372 |
2.30% |
| 2025-07-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1008 |
0.47% |
| 2025-07-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0957 |
-1.58% |
| 2025-07-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1133 |
-2.42% |
| 2025-07-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1409 |
1.51% |
| 2025-07-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1239 |
3.89% |
| 2025-07-02 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0818 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0910 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0834 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0679 |
-1.08% |
| 2025-06-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0796 |
-2.69% |
| 2025-06-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1095 |
-0.51% |
| 2025-06-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1152 |
1.63% |
| 2025-06-23 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0973 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0866 |
0.77% |
| 2025-06-19 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0783 |
-2.67% |
| 2025-06-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1079 |
1.35% |
| 2025-06-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0931 |
-4.47% |
| 2025-06-16 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1443 |
1.34% |
| 2025-06-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1604 |
2.03% |
| 2025-06-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1373 |
-1.09% |
| 2025-06-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1498 |
1.96% |
| 2025-06-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.1277 |
3.43% |
| 2025-06-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0903 |
1.53% |
| 2025-06-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0739 |
-1.85% |
| 2025-06-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0941 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0859 |
3.25% |
| 2025-05-30 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0517 |
2.69% |
| 2025-05-29 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0242 |
2.37% |
| 2025-05-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0005 |
-1.08% |
| 2025-05-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0114 |
1.95% |
| 2025-05-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9921 |
-1.01% |
| 2025-05-23 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0022 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0046 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.0026 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9990 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9802 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9818 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9778 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9813 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9875 |
4.34% |
| 2025-05-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9464 |
-1.95% |
| 2025-05-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9652 |
-1.62% |
| 2025-05-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9811 |
1.97% |
| 2025-05-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9621 |
-1.78% |
| 2025-05-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9795 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9693 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9648 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9606 |
-1.52% |
| 2025-04-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9754 |
-2.05% |
| 2025-04-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9958 |
2.58% |
| 2025-04-23 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9708 |
2.07% |
| 2025-04-22 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9511 |
4.92% |
| 2025-04-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9065 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8995 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8991 |
0.66% |
| 2025-04-16 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8932 |
-2.83% |
| 2025-04-15 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9192 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9228 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9046 |
2.52% |
| 2025-04-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8824 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8696 |
3.29% |
| 2025-04-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8419 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.8371 |
-11.94% |
| 2025-04-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9506 |
-2.29% |
| 2025-04-02 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9729 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9714 |
1.96% |
| 2025-03-31 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9527 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9590 |
-1.16% |
| 2025-03-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9703 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9545 |
-1.90% |
| 2025-03-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9730 |
-0.88% |
| 2025-03-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9816 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9730 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9828 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9856 |
0.77% |
| 2025-03-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9781 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9712 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9648 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9447 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9497 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9606 |
-0.50% |
| 2025-03-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9654 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9722 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9766 |
-0.54% |
| 2025-03-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9819 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9782 |
-0.55% |
| 2025-03-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9836 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9871 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9926 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9881 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9623 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9683 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9809 |
1.85% |
| 2025-02-20 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9631 |
0.71% |
| 2025-02-19 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9563 |
0.81% |
| 2025-02-18 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9486 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9488 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9504 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9439 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9454 |
-0.27% |
| 2025-02-11 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9480 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9565 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9552 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9503 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9497 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9454 |
1.71% |
| 2025-01-24 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9295 |
0.22% |
| 2025-01-21 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9267 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9014 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9020 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9079 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9098 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9088 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9129 |
0.94% |
| 2025-01-03 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9044 |
0.42% |
| 2025-01-02 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
0.9006 |
-0.56% |
