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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

今年以来创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C018156净值及计算阶段收益
今年以来018156基金累计收益率-10.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5054 -1.53%
2026-09-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5285 1.18%
2026-09-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5105 -0.21%
2026-09-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5137 -0.99%
2026-09-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5287 -1.09%
2026-09-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5454 0.20%
2026-09-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5423 -0.34%
2026-09-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5475 -0.51%
2026-09-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5555 0.69%
2026-09-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5448 0.20%
2026-09-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5417 -0.96%
2026-08-31 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5566 -1.41%
2026-08-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5786 -2.74%
2026-08-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6218 -0.62%
2026-08-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6319 -0.88%
2026-08-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6463 1.90%
2026-08-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6151 -2.04%
2026-08-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6481 -0.37%
2026-08-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6543 -0.79%
2026-08-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6674 0.08%
2026-08-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6660 0.43%
2026-08-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6589 -0.59%
2026-08-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6688 -0.04%
2026-08-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6695 -0.77%
2026-08-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6825 -0.01%
2026-08-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6827 -0.64%
2026-08-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6935 -1.03%
2026-08-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7111 3.87%
2026-08-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6448 0.45%
2026-08-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6375 1.40%
2026-08-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6145 5.31%
2026-08-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5288 -1.41%
2026-07-31 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5504 -2.37%
2026-07-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5871 -0.88%
2026-07-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6012 -1.33%
2026-07-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6225 -1.81%
2026-07-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6519 1.52%
2026-07-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6268 -1.94%
2026-07-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6584 0.18%
2026-07-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6555 -0.79%
2026-07-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6686 2.82%
2026-07-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6216 0.03%
2026-07-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6211 -2.54%
2026-07-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6623 -2.12%
2026-07-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6976 2.61%
2026-07-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6533 0.21%
2026-07-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6499 -1.19%
2026-07-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6696 -0.26%
2026-07-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6740 0.46%
2026-07-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6664 -0.67%
2026-07-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6776 0.64%
2026-07-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6669 0.34%
2026-07-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6613 0.72%
2026-07-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6495 1.89%
2026-07-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6183 0.02%
2026-06-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6180 0.04%
2026-06-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6173 3.54%
2026-06-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5601 0.93%
2026-06-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5457 -0.32%
2026-06-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5507 2.29%
2026-06-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5152 1.64%
2026-06-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4903 2.56%
2026-06-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4521 2.40%
2026-06-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4172 1.63%
2026-06-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3941 -0.48%
2026-06-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4008 0.32%
2026-06-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3963 1.50%
2026-06-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3754 1.37%
2026-06-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3566 -1.00%
2026-06-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3703 1.27%
2026-06-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3529 -2.31%
2026-06-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3842 -3.14%
2026-06-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4276 1.79%
2026-06-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4020 0.90%
2026-06-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3895 -6.23%
2026-06-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4761 -3.14%
2026-05-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5224 -1.16%
2026-05-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5401 -0.44%
2026-05-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5469 0.27%
2026-05-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5428 -0.14%
2026-05-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5450 -0.58%
2026-05-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5540 -1.69%
2026-05-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5802 1.56%
2026-05-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5555 3.21%
2026-05-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5056 -1.42%
2026-05-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5270 -2.44%
2026-05-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5643 -1.92%
2026-05-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5943 -0.84%
2026-05-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6077 -0.17%
2026-05-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6105 -0.54%
2026-05-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6192 0.29%
2026-05-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6145 0.66%
2026-05-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6039 -1.13%
2026-04-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5718 -1.50%
2026-04-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5954 -0.90%
2026-04-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6099 -0.19%
2026-04-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6129 0.58%
2026-04-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6036 -2.91%
2026-04-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6502 -0.28%
2026-04-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6549 -0.16%
2026-04-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6576 0.90%
2026-04-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6428 0.36%
2026-04-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6369 0.26%
2026-04-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6326 1.23%
2026-04-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6125 1.71%
2026-04-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5849 1.09%
2026-04-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5677 -0.62%
2026-04-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5775 1.27%
2026-04-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5574 1.10%
2026-04-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5402 -0.59%
2026-04-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5494 -0.16%
2026-04-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5519 0.05%
2026-04-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5511 1.66%
2026-03-31 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5253 4.02%
2026-03-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4640 -0.75%
2026-03-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4750 -2.44%
2026-03-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5110 -1.30%
2026-03-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5307 3.02%
2026-03-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4845 -0.12%
2026-03-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4863 -0.30%
2026-03-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.4908 -1.89%
2026-03-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5190 -0.13%
2026-03-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5210 -1.30%
2026-03-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5408 0.65%
2026-03-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5309 1.31%
2026-03-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5109 -1.51%
2026-03-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5337 -2.21%
2026-03-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5676 -0.51%
2026-03-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5756 1.88%
2026-03-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5459 1.14%
2026-03-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5284 -0.74%
2026-03-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5398 -2.06%
2026-03-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5715 1.70%
2026-03-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5448 -3.47%
2026-03-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5984 -0.96%
2026-02-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6138 0.15%
2026-02-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6114 -0.29%
2026-02-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6161 -0.81%
2026-02-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6293 0.58%
2026-02-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6199 -0.95%
2026-02-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6353 -0.57%
2026-02-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6447 -0.57%
2026-02-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6541 -0.02%
2026-02-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6544 0.24%
2026-02-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6505 3.28%
2026-02-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5963 -2.39%
2026-02-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6345 -1.82%
2026-02-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6643 -0.05%
2026-02-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6652 1.12%
2026-01-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6465 -1.62%
2026-01-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6732 -0.29%
2026-01-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6780 -2.31%
2026-01-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7167 1.07%
2026-01-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6984 -0.45%
2026-01-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7061 -2.85%
2026-01-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7548 2.69%
2026-01-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7076 1.15%
2026-01-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6879 0.77%
2026-01-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6750 -0.39%
2026-01-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6815 -0.64%
2026-01-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6923 -1.79%
2026-01-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7226 2.68%
2026-01-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6765 0.10%
2026-01-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6748 -0.24%
2026-01-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6789 -0.29%
2026-01-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6838 -1.23%
2026-01-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7045 3.21%
2026-01-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6498 -0.16%
2026-01-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6525 -2.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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