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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018142)

今年以来中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C018142净值及计算阶段收益
今年以来018142基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0964 0.37%
2026-03-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0924 0.38%
2026-03-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0883 -0.83%
2026-03-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0974 -0.21%
2026-03-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0997 -0.46%
2026-03-18 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1048 0.12%
2026-03-17 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1035 -0.26%
2026-03-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1064 -0.29%
2026-03-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1096 0.00%
2026-03-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1096 0.04%
2026-03-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1092 0.35%
2026-03-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1053 -0.29%
2026-03-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1085 0.13%
2026-03-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1071 0.12%
2026-03-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1058 -0.23%
2026-03-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1084 -0.52%
2026-03-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1142 0.06%
2026-02-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1135 0.07%
2026-02-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1127 -0.06%
2026-02-25 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1134 0.16%
2026-02-24 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1116 0.29%
2026-02-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1084 -0.32%
2026-02-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1120 0.10%
2026-02-11 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1109 0.01%
2026-02-10 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1108 0.05%
2026-02-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1103 0.43%
2026-02-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1056 -0.05%
2026-02-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1062 -0.21%
2026-02-04 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1085 0.20%
2026-02-03 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1063 0.42%
2026-02-02 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1017 -0.85%
2026-01-30 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1111 -0.31%
2026-01-29 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1146 0.05%
2026-01-28 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1140 0.19%
2026-01-27 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1119 0.07%
2026-01-26 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1111 0.00%
2026-01-23 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1111 0.16%
2026-01-22 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1093 0.11%
2026-01-21 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1081 0.24%
2026-01-20 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1055 -0.06%
2026-01-19 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1062 0.14%
2026-01-16 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1046 0.05%
2026-01-15 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1040 0.07%
2026-01-14 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1032 0.11%
2026-01-13 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1020 -0.08%
2026-01-12 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1029 0.24%
2026-01-09 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.1003 0.21%
2026-01-08 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0980 -0.08%
2026-01-07 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0989 0.01%
2026-01-06 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0988 0.23%
2026-01-05 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0963 0.47%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
中金衡优A 0.9921 3.83%
中金衡优C 0.9540 3.83%
科创中金 1.5689 3.46%
中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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