近一月中金先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合C018140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金先进制造混合C |
1.0100 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中金先进制造混合C |
0.9874 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中金先进制造混合C |
0.9843 |
1.79% |
| 2026-09-10 |
中金先进制造混合C |
0.9670 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
中金先进制造混合C |
0.9664 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
中金先进制造混合C |
0.9711 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
中金先进制造混合C |
0.9896 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
中金先进制造混合C |
0.9465 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
中金先进制造混合C |
0.9841 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中金先进制造混合C |
0.9823 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
中金先进制造混合C |
1.0029 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
中金先进制造混合C |
1.0482 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
中金先进制造混合C |
1.0381 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中金先进制造混合C |
1.0600 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
中金先进制造混合C |
1.0143 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中金先进制造混合C |
1.0069 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
中金先进制造混合C |
1.0273 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
中金先进制造混合C |
1.0566 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
中金先进制造混合C |
1.0366 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
中金先进制造混合C |
1.0411 |
-10.95% |
| 2026-08-18 |
中金先进制造混合C |
1.1551 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中金先进制造混合C |
1.1517 |
3.40% |
