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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6009 | 3.19% |
| 2025-12-16 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.5514 | -2.56% |
| 2025-12-15 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.5921 | -0.58% |
| 2025-12-12 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6014 | 1.22% |
| 2025-12-11 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.5821 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时内需增长A | 0.8790 | 0.46% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9557 | 0.45% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9492 | 0.44% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1110 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0113 | 0.03% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.0634 | 0.03% |
| 博时裕坤 | 1.1331 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1249 | 0.02% |
| 博时裕通纯债A | 1.0987 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1542 | 0.91% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.90% |
