今年以来博时中证有色金属矿业主题指数C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证有色金属矿业主题指数C018133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6575 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6309 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6424 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6521 |
-4.10% |
| 2026-09-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7198 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7395 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7143 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6918 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7013 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7287 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7077 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7471 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7678 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7923 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7802 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7524 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7179 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7668 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7619 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7125 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6922 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7495 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7611 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7111 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6887 |
-3.91% |
| 2026-08-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7547 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7373 |
-4.75% |
| 2026-08-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8199 |
1.94% |
| 2026-08-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7853 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7265 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7102 |
5.42% |
| 2026-08-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6222 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5988 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6088 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5757 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5904 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5688 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6023 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5695 |
-4.64% |
| 2026-07-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6423 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5947 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5461 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4790 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4837 |
-4.62% |
| 2026-07-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5555 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5669 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6023 |
5.42% |
| 2026-07-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5199 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5872 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5810 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5893 |
-3.13% |
| 2026-07-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6390 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6850 |
-1.32% |
| 2026-07-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7076 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6921 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6782 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6792 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6915 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6669 |
-4.60% |
| 2026-06-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7435 |
-2.55% |
| 2026-06-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7880 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7783 |
-8.45% |
| 2026-06-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9286 |
5.54% |
| 2026-06-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8273 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8277 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8321 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8395 |
5.08% |
| 2026-06-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7505 |
4.49% |
| 2026-06-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6752 |
2.12% |
| 2026-06-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6405 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6643 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6169 |
-6.06% |
| 2026-06-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7149 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7560 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8109 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7956 |
3.54% |
| 2026-06-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7342 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7495 |
-1.38% |
| 2026-05-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7740 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7827 |
-4.10% |
| 2026-05-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8558 |
3.07% |
| 2026-05-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8006 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7903 |
3.37% |
| 2026-05-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7320 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7720 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7705 |
-1.56% |
| 2026-05-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7982 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8230 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9045 |
-3.73% |
| 2026-05-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9756 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9627 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9769 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9773 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8870 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9020 |
4.39% |
| 2026-04-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8220 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8670 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8888 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8704 |
-3.90% |
| 2026-04-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9433 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9399 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9375 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9259 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9235 |
2.76% |
| 2026-04-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8719 |
-1.51% |
| 2026-04-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9002 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8689 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8658 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8724 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8859 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7813 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7664 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7815 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8148 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7751 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7964 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7683 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7202 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7518 |
3.05% |
| 2026-03-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7000 |
3.21% |
| 2026-03-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6471 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7290 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7460 |
-6.42% |
| 2026-03-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8581 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8708 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8980 |
-2.95% |
| 2026-03-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9539 |
-2.72% |
| 2026-03-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0070 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0241 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0355 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0160 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0338 |
-1.94% |
| 2026-03-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0733 |
-0.92% |
| 2026-03-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0925 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.1055 |
-5.71% |
| 2026-03-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.2258 |
3.57% |
| 2026-02-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.1490 |
3.71% |
| 2026-02-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0722 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0875 |
3.81% |
| 2026-02-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0109 |
3.22% |
| 2026-02-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9481 |
-3.51% |
| 2026-02-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0164 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0051 |
2.67% |
| 2026-02-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9529 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9551 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9178 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9113 |
-4.96% |
| 2026-02-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0061 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0019 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9523 |
-7.95% |
| 2026-01-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.1076 |
-7.98% |
| 2026-01-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.2757 |
1.68% |
| 2026-01-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.2381 |
5.57% |
| 2026-01-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.1200 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.1359 |
4.87% |
| 2026-01-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0367 |
2.51% |
| 2026-01-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9869 |
-0.66% |
| 2026-01-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
2.0000 |
3.12% |
| 2026-01-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9394 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9340 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9319 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9488 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9179 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9071 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8903 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8669 |
2.43% |
| 2026-01-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8226 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8506 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8419 |
3.83% |
| 2026-01-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7740 |
2.38% |
