今年以来博时中证有色金属矿业主题指数C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证有色金属矿业主题指数C018133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5921 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6014 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5821 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5950 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5787 |
-3.14% |
| 2025-12-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6283 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6177 |
2.21% |
| 2025-12-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5827 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5794 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5723 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5950 |
2.92% |
| 2025-11-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5498 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5239 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5201 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5197 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4844 |
-0.87% |
| 2025-11-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4974 |
-5.27% |
| 2025-11-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5807 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5881 |
2.77% |
| 2025-11-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5453 |
-2.79% |
| 2025-11-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5897 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5950 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6279 |
4.25% |
| 2025-11-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5615 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5592 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5794 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5681 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5594 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5154 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5058 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5546 |
-1.38% |
| 2025-10-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5760 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6107 |
1.21% |
| 2025-10-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5914 |
4.38% |
| 2025-10-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5246 |
-3.16% |
| 2025-10-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5728 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5339 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5090 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4920 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5152 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4950 |
-1.85% |
| 2025-10-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5226 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5500 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5812 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5718 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6280 |
3.91% |
| 2025-10-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5667 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6021 |
7.12% |
| 2025-09-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4956 |
3.46% |
| 2025-09-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4456 |
3.90% |
| 2025-09-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3913 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3862 |
1.66% |
| 2025-09-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3635 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3450 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3551 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3368 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3202 |
-3.73% |
| 2025-09-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3713 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3703 |
-1.08% |
| 2025-09-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3853 |
-0.68% |
| 2025-09-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3948 |
2.39% |
| 2025-09-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3623 |
1.42% |
| 2025-09-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3432 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3581 |
1.04% |
| 2025-09-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3441 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3435 |
4.34% |
| 2025-09-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2876 |
-3.62% |
| 2025-09-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3360 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3429 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3583 |
3.74% |
| 2025-08-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3093 |
2.74% |
| 2025-08-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2744 |
1.33% |
| 2025-08-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2577 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2682 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2731 |
4.71% |
| 2025-08-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2158 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1994 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.2066 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1931 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1966 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1921 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1713 |
-0.77% |
| 2025-08-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1804 |
1.99% |
| 2025-08-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1574 |
-0.47% |
| 2025-08-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1629 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1602 |
1.47% |
| 2025-08-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1434 |
1.32% |
| 2025-08-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1285 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1162 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1116 |
1.72% |
| 2025-08-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0928 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0978 |
-3.41% |
| 2025-07-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1366 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1417 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1414 |
-0.34% |
| 2025-07-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1453 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1456 |
3.10% |
| 2025-07-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1112 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.1131 |
2.06% |
| 2025-07-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0906 |
2.76% |
| 2025-07-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0613 |
2.52% |
| 2025-07-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0352 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0310 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0353 |
-0.98% |
| 2025-07-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0455 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0383 |
1.79% |
| 2025-07-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0200 |
1.26% |
| 2025-07-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0073 |
-2.03% |
| 2025-07-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0282 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0180 |
-0.91% |
| 2025-07-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0273 |
-1.50% |
| 2025-07-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0429 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0385 |
0.84% |
| 2025-07-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0298 |
1.50% |
| 2025-06-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0146 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0138 |
1.81% |
| 2025-06-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9958 |
0.46% |
| 2025-06-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9912 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9830 |
0.40% |
| 2025-06-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9791 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9699 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9762 |
-1.55% |
| 2025-06-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9916 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9939 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9925 |
-0.64% |
| 2025-06-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9989 |
0.26% |
| 2025-06-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9963 |
1.01% |
| 2025-06-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9863 |
1.85% |
| 2025-06-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9684 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9687 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9666 |
1.14% |
| 2025-06-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9557 |
-0.45% |
| 2025-06-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9600 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9470 |
1.57% |
| 2025-05-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9324 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9394 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9365 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9366 |
-1.89% |
| 2025-05-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9546 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9544 |
0.14% |
| 2025-05-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9531 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9633 |
2.26% |
| 2025-05-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9420 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9384 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9433 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9443 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9553 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9478 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9451 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9376 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9410 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9475 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9449 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9230 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9264 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9279 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9333 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9328 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9374 |
-1.97% |
| 2025-04-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9562 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9596 |
4.03% |
| 2025-04-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9224 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9258 |
-0.64% |
| 2025-04-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9318 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9299 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9346 |
2.18% |
| 2025-04-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9147 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9058 |
3.18% |
| 2025-04-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8779 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8658 |
-0.44% |
| 2025-04-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8696 |
-8.13% |
| 2025-04-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9466 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9603 |
-0.97% |
| 2025-04-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9697 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9693 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9754 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9759 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9854 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9897 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9869 |
1.42% |
| 2025-03-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9731 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9944 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9985 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9971 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9832 |
-1.05% |
| 2025-03-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9936 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9797 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9746 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9758 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9721 |
1.19% |
| 2025-03-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9607 |
1.24% |
| 2025-03-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9489 |
1.40% |
| 2025-03-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9358 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9298 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9248 |
2.46% |
| 2025-02-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9026 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9141 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9184 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9151 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9238 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9254 |
-0.43% |
| 2025-02-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9294 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9261 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9210 |
-0.64% |
| 2025-02-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9269 |
-2.37% |
| 2025-02-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9494 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9429 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9483 |
-0.53% |
| 2025-02-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9534 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9545 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9499 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9399 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9308 |
1.50% |
| 2025-01-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9170 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9204 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9114 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9190 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9180 |
-0.35% |
| 2025-01-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9212 |
-0.76% |
| 2025-01-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9283 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9255 |
1.78% |
| 2025-01-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9093 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9199 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9080 |
2.03% |
| 2025-01-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8899 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8924 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8881 |
-1.34% |
| 2025-01-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9002 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8824 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8763 |
0.56% |
| 2025-01-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8714 |
-0.71% |
