近一季博时中证有色金属矿业主题指数C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证有色金属矿业主题指数C018133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6309 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6424 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6521 |
-4.10% |
| 2026-09-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7198 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7395 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7143 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6918 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7013 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7287 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7077 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7471 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7678 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7923 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7802 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7524 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7179 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7668 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7619 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7125 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6922 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7495 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7611 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7111 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6887 |
-3.91% |
| 2026-08-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7547 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7373 |
-4.75% |
| 2026-08-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8199 |
1.94% |
| 2026-08-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7853 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7265 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7102 |
5.42% |
| 2026-08-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6222 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5988 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6088 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5757 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5904 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5688 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6023 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5695 |
-4.64% |
| 2026-07-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6423 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5947 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5461 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4790 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4837 |
-4.62% |
| 2026-07-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5555 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5669 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6023 |
5.42% |
| 2026-07-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5199 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5872 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5810 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5893 |
-3.13% |
| 2026-07-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6390 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6850 |
-1.32% |
| 2026-07-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7076 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6921 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6782 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6792 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6915 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6669 |
-4.60% |
| 2026-06-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7435 |
-2.55% |
| 2026-06-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7880 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.7783 |
-8.45% |
| 2026-06-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.9286 |
5.54% |
| 2026-06-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8273 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.8277 |
-0.24% |
