近一季博时中证有色金属矿业主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证有色金属矿业主题指数A018132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6745 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6477 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6593 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6690 |
-4.10% |
| 2026-09-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7374 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7573 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7318 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7090 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7186 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7463 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7251 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7648 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7857 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.8104 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7982 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7701 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7353 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7846 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7796 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7297 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7092 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7670 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7788 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7282 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7056 |
-3.90% |
| 2026-08-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7722 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7547 |
-4.75% |
| 2026-08-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.8380 |
1.94% |
| 2026-08-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.8031 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7436 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7272 |
5.43% |
| 2026-08-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6382 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6147 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6247 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5913 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6061 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5842 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6181 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5850 |
-4.63% |
| 2026-07-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6584 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6104 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5613 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.4935 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.4982 |
-4.62% |
| 2026-07-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5707 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5821 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6179 |
5.42% |
| 2026-07-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5347 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6027 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5964 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6047 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6548 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7013 |
-1.32% |
| 2026-07-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7241 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7084 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6944 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6953 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7078 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6829 |
-4.59% |
| 2026-06-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7602 |
-2.56% |
| 2026-06-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.8052 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.7953 |
-8.46% |
| 2026-06-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.9471 |
5.55% |
| 2026-06-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.8447 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.8451 |
-0.24% |
