今年以来博时中证有色金属矿业主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证有色金属矿业主题指数A018132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6936 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6870 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6777 |
2.31% |
| 2025-12-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6399 |
1.71% |
| 2025-12-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6123 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6137 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5638 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6049 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6142 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5947 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6077 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5913 |
-3.14% |
| 2025-12-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6413 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6305 |
2.21% |
| 2025-12-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5952 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5920 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5848 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6076 |
2.92% |
| 2025-11-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5620 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5359 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5320 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5317 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.4960 |
-0.87% |
| 2025-11-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5091 |
-5.27% |
| 2025-11-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5931 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6005 |
2.77% |
| 2025-11-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5574 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6020 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6073 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6405 |
4.25% |
| 2025-11-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5736 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5713 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5916 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5802 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5714 |
2.91% |
| 2025-11-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5270 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5174 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5665 |
-1.38% |
| 2025-10-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5881 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6230 |
1.21% |
| 2025-10-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6036 |
4.39% |
| 2025-10-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5362 |
-3.16% |
| 2025-10-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5848 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5455 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5204 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5033 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5266 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5063 |
-1.85% |
| 2025-10-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5341 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5616 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5930 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5836 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6402 |
3.92% |
| 2025-10-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5784 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6141 |
7.13% |
| 2025-09-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.5067 |
3.46% |
| 2025-09-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.4563 |
3.91% |
| 2025-09-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.4015 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3964 |
1.67% |
| 2025-09-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3735 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3549 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3650 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3465 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3298 |
-3.73% |
| 2025-09-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3813 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3802 |
-1.09% |
| 2025-09-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3954 |
-0.68% |
| 2025-09-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.4049 |
2.38% |
| 2025-09-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3722 |
1.43% |
| 2025-09-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3529 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3679 |
1.04% |
| 2025-09-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3538 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3531 |
4.33% |
| 2025-09-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2969 |
-3.62% |
| 2025-09-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3456 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3525 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3680 |
3.74% |
| 2025-08-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.3187 |
2.74% |
| 2025-08-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2835 |
1.33% |
| 2025-08-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2666 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2772 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2822 |
4.72% |
| 2025-08-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2244 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2078 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2151 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2015 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2050 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.2005 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1795 |
-0.77% |
| 2025-08-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1887 |
1.99% |
| 2025-08-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1655 |
-0.47% |
| 2025-08-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1710 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1683 |
1.47% |
| 2025-08-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1514 |
1.33% |
| 2025-08-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1363 |
1.09% |
| 2025-08-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1240 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1192 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1004 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1053 |
-3.43% |
| 2025-07-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1445 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1496 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1492 |
-0.35% |
| 2025-07-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1532 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1534 |
3.09% |
| 2025-07-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1188 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.1207 |
2.07% |
| 2025-07-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0980 |
2.76% |
| 2025-07-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0685 |
2.52% |
| 2025-07-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0422 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0380 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0423 |
-0.97% |
| 2025-07-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0525 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0453 |
1.80% |
| 2025-07-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0268 |
1.25% |
| 2025-07-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0141 |
-2.03% |
| 2025-07-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0351 |
1.01% |
| 2025-07-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0248 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0341 |
-1.50% |
| 2025-07-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0499 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0454 |
0.84% |
| 2025-07-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0367 |
1.50% |
| 2025-06-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0214 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0205 |
1.81% |
| 2025-06-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0024 |
0.46% |
| 2025-06-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9978 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9895 |
0.41% |
| 2025-06-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9855 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9762 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9826 |
-1.55% |
| 2025-06-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9981 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0004 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9990 |
-0.65% |
| 2025-06-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0055 |
0.27% |
| 2025-06-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0028 |
1.02% |
| 2025-06-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9927 |
1.85% |
| 2025-06-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9747 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9750 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9729 |
1.15% |
| 2025-06-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9618 |
-0.46% |
| 2025-06-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9662 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9531 |
1.57% |
| 2025-05-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9384 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9454 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9425 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9426 |
-1.87% |
| 2025-05-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9606 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9605 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9591 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9694 |
2.27% |
| 2025-05-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9479 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9444 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9492 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9503 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9613 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9537 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9510 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9435 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9469 |
-0.68% |
| 2025-05-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9534 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9508 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9287 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9321 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9336 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9390 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9385 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9431 |
-1.96% |
| 2025-04-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9620 |
-0.36% |
| 2025-04-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9655 |
4.04% |
| 2025-04-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9280 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9314 |
-0.65% |
| 2025-04-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9375 |
0.21% |
| 2025-04-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9355 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9403 |
2.18% |
| 2025-04-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9202 |
0.99% |
| 2025-04-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9112 |
3.18% |
| 2025-04-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8831 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8710 |
-0.42% |
| 2025-04-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8747 |
-8.15% |
| 2025-04-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9523 |
-1.42% |
| 2025-04-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9660 |
-0.96% |
| 2025-04-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9754 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9750 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9811 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9817 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9912 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9955 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9927 |
1.42% |
| 2025-03-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9788 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0002 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0043 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0029 |
1.42% |
| 2025-03-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9889 |
-1.04% |
| 2025-03-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9993 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9853 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9802 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9814 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9776 |
1.19% |
| 2025-03-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9661 |
1.24% |
| 2025-03-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9543 |
1.40% |
| 2025-03-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9411 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9351 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9301 |
2.47% |
| 2025-02-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9077 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9193 |
-0.45% |
| 2025-02-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9235 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9202 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9289 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9306 |
-0.43% |
| 2025-02-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9346 |
0.35% |
| 2025-02-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9313 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9261 |
-0.64% |
| 2025-02-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9321 |
-2.37% |
| 2025-02-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9547 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9481 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9535 |
-0.53% |
| 2025-02-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9586 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9597 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9551 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9450 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9358 |
1.51% |
| 2025-01-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9219 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9253 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9162 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9239 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9229 |
-0.35% |
| 2025-01-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9261 |
-0.76% |
| 2025-01-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9332 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9304 |
1.79% |
| 2025-01-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9140 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9248 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9128 |
2.03% |
| 2025-01-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8946 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8971 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8927 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9049 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8870 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8808 |
0.56% |
| 2025-01-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8759 |
-0.70% |
