今年以来博时中证有色金属矿业主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证有色金属矿业主题指数A018132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9966 |
0.82% |
| 2024-05-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9885 |
2.50% |
| 2024-05-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9644 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9718 |
0.52% |
| 2024-05-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9668 |
0.78% |
| 2024-04-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9593 |
-1.04% |
| 2024-04-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9694 |
-0.41% |
| 2024-04-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9734 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9465 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9429 |
0.92% |
| 2024-04-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9761 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9985 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0046 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9895 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9675 |
-4.46% |
| 2024-04-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0127 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0147 |
1.07% |
| 2024-04-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0081 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0043 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9992 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0004 |
2.47% |
| 2024-04-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9763 |
1.08% |
| 2024-04-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9659 |
2.29% |
| 2024-03-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9443 |
3.16% |
| 2024-03-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9154 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8987 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9111 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9121 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9076 |
-2.58% |
| 2024-03-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9316 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9255 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9271 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9309 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9292 |
3.31% |
| 2024-03-14 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8994 |
1.49% |
| 2024-03-13 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8862 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8804 |
-3.12% |
| 2024-03-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9088 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8972 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8889 |
2.21% |
| 2024-03-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8697 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8671 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8671 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8638 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8557 |
2.79% |
| 2024-02-28 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8325 |
-1.26% |
| 2024-02-27 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8431 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8334 |
-1.26% |
| 2024-02-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8440 |
1.09% |
| 2024-02-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8349 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8256 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8188 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8155 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8089 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7985 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7747 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7369 |
-2.58% |
| 2024-02-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7564 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7735 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7757 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7985 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8128 |
-1.72% |
| 2024-01-26 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8270 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8259 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8033 |
1.43% |
| 2024-01-23 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7920 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7854 |
-4.35% |
| 2024-01-19 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8211 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8232 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8221 |
-3.15% |
| 2024-01-16 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8488 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8501 |
-0.84% |
| 2024-01-12 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8573 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8593 |
1.28% |
| 2024-01-10 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8484 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8493 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8470 |
-1.16% |
| 2024-01-05 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8569 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8608 |
-1.14% |
| 2024-01-03 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8707 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8714 |
-0.03% |
