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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 工银北证50成份指数C | 1.5689 | -0.05% |
| 2025-12-16 | 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 2025-12-15 | 工银北证50成份指数C | 1.5618 | -1.06% |
| 2025-12-12 | 工银北证50成份指数C | 1.5785 | 0.48% |
| 2025-12-11 | 工银北证50成份指数C | 1.5709 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
