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工银北证50成份指数C基金净值查询(018113)

近一季工银北证50成份指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银北证50成份指数C018113净值及计算阶段收益
近一季018113基金累计收益率-17.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银北证50成份指数C 1.1698 1.08%
2026-09-15 工银北证50成份指数C 1.1573 0.61%
2026-09-14 工银北证50成份指数C 1.1503 -0.15%
2026-09-11 工银北证50成份指数C 1.1520 -1.52%
2026-09-10 工银北证50成份指数C 1.1698 -2.73%
2026-09-09 工银北证50成份指数C 1.2017 -0.50%
2026-09-08 工银北证50成份指数C 1.2077 -0.91%
2026-09-07 工银北证50成份指数C 1.2188 0.79%
2026-09-04 工银北证50成份指数C 1.2093 -0.10%
2026-09-03 工银北证50成份指数C 1.2105 -1.56%
2026-09-02 工银北证50成份指数C 1.2294 2.36%
2026-09-01 工银北证50成份指数C 1.2010 1.26%
2026-08-31 工银北证50成份指数C 1.1860 0.13%
2026-08-28 工银北证50成份指数C 1.1845 -0.99%
2026-08-27 工银北证50成份指数C 1.1963 0.61%
2026-08-26 工银北证50成份指数C 1.1890 0.41%
2026-08-25 工银北证50成份指数C 1.1841 0.84%
2026-08-24 工银北证50成份指数C 1.1742 -1.91%
2026-08-21 工银北证50成份指数C 1.1971 -0.54%
2026-08-20 工银北证50成份指数C 1.2036 -0.06%
2026-08-19 工银北证50成份指数C 1.2043 -4.66%
2026-08-18 工银北证50成份指数C 1.2631 2.53%
2026-08-17 工银北证50成份指数C 1.2319 1.80%
2026-08-14 工银北证50成份指数C 1.2101 -0.90%
2026-08-13 工银北证50成份指数C 1.2211 -1.56%
2026-08-12 工银北证50成份指数C 1.2401 0.22%
2026-08-11 工银北证50成份指数C 1.2374 -0.82%
2026-08-10 工银北证50成份指数C 1.2476 -0.96%
2026-08-07 工银北证50成份指数C 1.2597 0.95%
2026-08-06 工银北证50成份指数C 1.2478 0.29%
2026-08-05 工银北证50成份指数C 1.2442 2.24%
2026-08-04 工银北证50成份指数C 1.2169 1.53%
2026-08-03 工银北证50成份指数C 1.1986 -0.63%
2026-07-31 工银北证50成份指数C 1.2062 2.97%
2026-07-30 工银北证50成份指数C 1.1714 -1.36%
2026-07-29 工银北证50成份指数C 1.1876 0.81%
2026-07-28 工银北证50成份指数C 1.1781 -0.06%
2026-07-27 工银北证50成份指数C 1.1788 2.18%
2026-07-24 工银北证50成份指数C 1.1536 -3.95%
2026-07-23 工银北证50成份指数C 1.1992 0.05%
2026-07-22 工银北证50成份指数C 1.1986 -0.42%
2026-07-21 工银北证50成份指数C 1.2036 3.06%
2026-07-20 工银北证50成份指数C 1.1679 -2.76%
2026-07-17 工银北证50成份指数C 1.2011 -2.17%
2026-07-16 工银北证50成份指数C 1.2278 -2.51%
2026-07-15 工银北证50成份指数C 1.2594 -1.70%
2026-07-14 工银北证50成份指数C 1.2812 2.09%
2026-07-13 工银北证50成份指数C 1.2550 -6.87%
2026-07-10 工银北证50成份指数C 1.3412 0.00%
2026-07-09 工银北证50成份指数C 1.3412 0.41%
2026-07-08 工银北证50成份指数C 1.3357 -2.44%
2026-07-07 工银北证50成份指数C 1.3691 -0.75%
2026-07-06 工银北证50成份指数C 1.3795 -3.20%
2026-07-03 工银北证50成份指数C 1.4236 1.61%
2026-07-02 工银北证50成份指数C 1.4010 0.10%
2026-07-01 工银北证50成份指数C 1.3996 1.03%
2026-06-30 工银北证50成份指数C 1.3853 1.97%
2026-06-29 工银北证50成份指数C 1.3585 -3.22%
2026-06-26 工银北证50成份指数C 1.4022 -0.80%
2026-06-25 工银北证50成份指数C 1.4135 -1.34%
2026-06-24 工银北证50成份指数C 1.4324 1.09%
2026-06-23 工银北证50成份指数C 1.4169 0.73%
2026-06-22 工银北证50成份指数C 1.4067 0.47%
2026-06-18 工银北证50成份指数C 1.4001 -1.07%
2026-06-17 工银北证50成份指数C 1.4153 0.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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