近一季工银北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银北证50成份指数C018113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银北证50成份指数C |
1.5697 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
工银北证50成份指数C |
1.5618 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
工银北证50成份指数C |
1.5785 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
工银北证50成份指数C |
1.5709 |
3.48% |
| 2025-12-10 |
工银北证50成份指数C |
1.5180 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
工银北证50成份指数C |
1.5293 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
工银北证50成份指数C |
1.5547 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
工银北证50成份指数C |
1.5364 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
工银北证50成份指数C |
1.5148 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
工银北证50成份指数C |
1.5201 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
工银北证50成份指数C |
1.5261 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
工银北证50成份指数C |
1.5369 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
工银北证50成份指数C |
1.5153 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
工银北证50成份指数C |
1.5099 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
工银北证50成份指数C |
1.5189 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
工银北证50成份指数C |
1.5250 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
工银北证50成份指数C |
1.5140 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
工银北证50成份指数C |
1.5054 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
工银北证50成份指数C |
1.5756 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
工银北证50成份指数C |
1.5917 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
工银北证50成份指数C |
1.6127 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
工银北证50成份指数C |
1.6587 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
工银北证50成份指数C |
1.6462 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
工银北证50成份指数C |
1.6621 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
工银北证50成份指数C |
1.6222 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
工银北证50成份指数C |
1.6290 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
工银北证50成份指数C |
1.6449 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
工银北证50成份指数C |
1.6555 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
工银北证50成份指数C |
1.6526 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
工银北证50成份指数C |
1.6586 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
工银北证50成份指数C |
1.6619 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
工银北证50成份指数C |
1.7014 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
工银北证50成份指数C |
1.7176 |
1.85% |
| 2025-10-30 |
工银北证50成份指数C |
1.6864 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
工银北证50成份指数C |
1.7075 |
7.97% |
| 2025-10-28 |
工银北证50成份指数C |
1.5815 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
工银北证50成份指数C |
1.5998 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
工银北证50成份指数C |
1.6029 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
工银北证50成份指数C |
1.5858 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
工银北证50成份指数C |
1.6021 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
工银北证50成份指数C |
1.5891 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
工银北证50成份指数C |
1.5590 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
工银北证50成份指数C |
1.5628 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
工银北证50成份指数C |
1.6202 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
工银北证50成份指数C |
1.6405 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
工银北证50成份指数C |
1.6156 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
工银北证50成份指数C |
1.6192 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
工银北证50成份指数C |
1.6394 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
工银北证50成份指数C |
1.6590 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
工银北证50成份指数C |
1.6623 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
工银北证50成份指数C |
1.6735 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
工银北证50成份指数C |
1.6628 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
工银北证50成份指数C |
1.6919 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
工银北证50成份指数C |
1.7137 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
工银北证50成份指数C |
1.6820 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
工银北证50成份指数C |
1.7250 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
工银北证50成份指数C |
1.7137 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
工银北证50成份指数C |
1.7272 |
-0.96% |
