近一月工银北证50成份指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银北证50成份指数A018112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银北证50成份指数A |
1.1820 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
工银北证50成份指数A |
1.1693 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
工银北证50成份指数A |
1.1622 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
工银北证50成份指数A |
1.1639 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
工银北证50成份指数A |
1.1819 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
工银北证50成份指数A |
1.2141 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
工银北证50成份指数A |
1.2201 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
工银北证50成份指数A |
1.2314 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
工银北证50成份指数A |
1.2218 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
工银北证50成份指数A |
1.2229 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
工银北证50成份指数A |
1.2420 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
工银北证50成份指数A |
1.2134 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
工银北证50成份指数A |
1.1981 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
工银北证50成份指数A |
1.1966 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
工银北证50成份指数A |
1.2085 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
工银北证50成份指数A |
1.2011 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银北证50成份指数A |
1.1962 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
工银北证50成份指数A |
1.1862 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
工银北证50成份指数A |
1.2093 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
工银北证50成份指数A |
1.2159 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
工银北证50成份指数A |
1.2165 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
工银北证50成份指数A |
1.2759 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
工银北证50成份指数A |
1.2444 |
1.81% |
