近一季工银北证50成份指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银北证50成份指数A018112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银北证50成份指数A |
1.1820 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
工银北证50成份指数A |
1.1693 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
工银北证50成份指数A |
1.1622 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
工银北证50成份指数A |
1.1639 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
工银北证50成份指数A |
1.1819 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
工银北证50成份指数A |
1.2141 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
工银北证50成份指数A |
1.2201 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
工银北证50成份指数A |
1.2314 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
工银北证50成份指数A |
1.2218 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
工银北证50成份指数A |
1.2229 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
工银北证50成份指数A |
1.2420 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
工银北证50成份指数A |
1.2134 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
工银北证50成份指数A |
1.1981 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
工银北证50成份指数A |
1.1966 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
工银北证50成份指数A |
1.2085 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
工银北证50成份指数A |
1.2011 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银北证50成份指数A |
1.1962 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
工银北证50成份指数A |
1.1862 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
工银北证50成份指数A |
1.2093 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
工银北证50成份指数A |
1.2159 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
工银北证50成份指数A |
1.2165 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
工银北证50成份指数A |
1.2759 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
工银北证50成份指数A |
1.2444 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
工银北证50成份指数A |
1.2223 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
工银北证50成份指数A |
1.2334 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
工银北证50成份指数A |
1.2526 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
工银北证50成份指数A |
1.2499 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
工银北证50成份指数A |
1.2601 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
工银北证50成份指数A |
1.2723 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
工银北证50成份指数A |
1.2603 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
工银北证50成份指数A |
1.2567 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
工银北证50成份指数A |
1.2291 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
工银北证50成份指数A |
1.2106 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
工银北证50成份指数A |
1.2182 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
工银北证50成份指数A |
1.1831 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
工银北证50成份指数A |
1.1994 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
工银北证50成份指数A |
1.1898 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
工银北证50成份指数A |
1.1905 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
工银北证50成份指数A |
1.1651 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
工银北证50成份指数A |
1.2111 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
工银北证50成份指数A |
1.2105 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
工银北证50成份指数A |
1.2155 |
3.05% |
| 2026-07-20 |
工银北证50成份指数A |
1.1795 |
-2.75% |
| 2026-07-17 |
工银北证50成份指数A |
1.2129 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
工银北证50成份指数A |
1.2399 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
工银北证50成份指数A |
1.2718 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
工银北证50成份指数A |
1.2938 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
工银北证50成份指数A |
1.2673 |
-6.86% |
| 2026-07-10 |
工银北证50成份指数A |
1.3543 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
工银北证50成份指数A |
1.3544 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
工银北证50成份指数A |
1.3488 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
工银北证50成份指数A |
1.3825 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
工银北证50成份指数A |
1.3930 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
工银北证50成份指数A |
1.4375 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
工银北证50成份指数A |
1.4147 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
工银北证50成份指数A |
1.4133 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
工银北证50成份指数A |
1.3987 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
工银北证50成份指数A |
1.3717 |
-3.21% |
| 2026-06-26 |
工银北证50成份指数A |
1.4158 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
工银北证50成份指数A |
1.4272 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
工银北证50成份指数A |
1.4463 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
工银北证50成份指数A |
1.4307 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
工银北证50成份指数A |
1.4203 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
工银北证50成份指数A |
1.4136 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
工银北证50成份指数A |
1.4290 |
0.25% |
