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光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

近一年光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大健康优加混合C018076净值及计算阶段收益
近一年018076基金累计收益率-15.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大健康优加混合C 0.8356 -1.12%
2026-09-14 光大健康优加混合C 0.8450 3.54%
2026-09-11 光大健康优加混合C 0.8161 -1.71%
2026-09-10 光大健康优加混合C 0.8303 -1.94%
2026-09-09 光大健康优加混合C 0.8464 -1.36%
2026-09-08 光大健康优加混合C 0.8579 0.79%
2026-09-07 光大健康优加混合C 0.8512 -0.22%
2026-09-04 光大健康优加混合C 0.8531 -0.78%
2026-09-03 光大健康优加混合C 0.8598 0.94%
2026-09-02 光大健康优加混合C 0.8518 0.42%
2026-09-01 光大健康优加混合C 0.8482 -0.69%
2026-08-31 光大健康优加混合C 0.8541 -1.35%
2026-08-28 光大健康优加混合C 0.8656 -1.65%
2026-08-27 光大健康优加混合C 0.8799 -0.12%
2026-08-26 光大健康优加混合C 0.8810 0.47%
2026-08-25 光大健康优加混合C 0.8769 1.66%
2026-08-24 光大健康优加混合C 0.8626 -4.05%
2026-08-21 光大健康优加混合C 0.8975 -2.62%
2026-08-20 光大健康优加混合C 0.9210 4.04%
2026-08-19 光大健康优加混合C 0.8852 -2.68%
2026-08-18 光大健康优加混合C 0.9096 -0.07%
2026-08-17 光大健康优加混合C 0.9102 1.34%
2026-08-14 光大健康优加混合C 0.8982 -0.90%
2026-08-13 光大健康优加混合C 0.9063 0.86%
2026-08-12 光大健康优加混合C 0.8986 -0.34%
2026-08-11 光大健康优加混合C 0.9017 0.32%
2026-08-10 光大健康优加混合C 0.8988 1.02%
2026-08-07 光大健康优加混合C 0.8897 7.34%
2026-08-06 光大健康优加混合C 0.8289 -0.31%
2026-08-05 光大健康优加混合C 0.8315 2.14%
2026-08-04 光大健康优加混合C 0.8141 3.48%
2026-08-03 光大健康优加混合C 0.7867 -1.59%
2026-07-31 光大健康优加混合C 0.7994 0.85%
2026-07-30 光大健康优加混合C 0.7927 -3.15%
2026-07-29 光大健康优加混合C 0.8185 0.00%
2026-07-28 光大健康优加混合C 0.8185 -1.98%
2026-07-27 光大健康优加混合C 0.8350 2.07%
2026-07-24 光大健康优加混合C 0.8181 -3.13%
2026-07-23 光大健康优加混合C 0.8437 -0.05%
2026-07-22 光大健康优加混合C 0.8441 0.31%
2026-07-21 光大健康优加混合C 0.8415 0.68%
2026-07-20 光大健康优加混合C 0.8358 3.67%
2026-07-17 光大健康优加混合C 0.8062 -8.92%
2026-07-16 光大健康优加混合C 0.8781 -1.33%
2026-07-15 光大健康优加混合C 0.8899 4.64%
2026-07-14 光大健康优加混合C 0.8504 2.48%
2026-07-13 光大健康优加混合C 0.8298 -1.95%
2026-07-10 光大健康优加混合C 0.8463 4.13%
2026-07-09 光大健康优加混合C 0.8127 1.06%
2026-07-08 光大健康优加混合C 0.8042 -2.88%
2026-07-07 光大健康优加混合C 0.8274 -4.48%
2026-07-06 光大健康优加混合C 0.8645 1.29%
2026-07-03 光大健康优加混合C 0.8535 3.91%
2026-07-02 光大健康优加混合C 0.8214 1.56%
2026-07-01 光大健康优加混合C 0.8088 3.73%
2026-06-30 光大健康优加混合C 0.7797 -0.93%
2026-06-29 光大健康优加混合C 0.7870 8.33%
2026-06-26 光大健康优加混合C 0.7265 -2.18%
2026-06-25 光大健康优加混合C 0.7427 0.09%
2026-06-24 光大健康优加混合C 0.7420 2.81%
2026-06-23 光大健康优加混合C 0.7217 1.16%
2026-06-22 光大健康优加混合C 0.7134 -0.06%
2026-06-18 光大健康优加混合C 0.7138 2.44%
2026-06-17 光大健康优加混合C 0.6968 -0.67%
2026-06-16 光大健康优加混合C 0.7015 -1.23%
2026-06-15 光大健康优加混合C 0.7102 -0.15%
2026-06-12 光大健康优加混合C 0.7113 2.92%
2026-06-11 光大健康优加混合C 0.6911 -0.53%
2026-06-10 光大健康优加混合C 0.6948 1.56%
2026-06-09 光大健康优加混合C 0.6841 0.60%
2026-06-08 光大健康优加混合C 0.6800 -3.24%
2026-06-05 光大健康优加混合C 0.7028 -0.66%
2026-06-04 光大健康优加混合C 0.7075 -0.94%
2026-06-03 光大健康优加混合C 0.7142 -1.05%
2026-06-02 光大健康优加混合C 0.7218 -2.60%
2026-06-01 光大健康优加混合C 0.7406 -1.91%
2026-05-29 光大健康优加混合C 0.7550 2.48%
2026-05-28 光大健康优加混合C 0.7367 -2.63%
2026-05-27 光大健康优加混合C 0.7561 -0.26%
2026-05-26 光大健康优加混合C 0.7581 -0.81%
2026-05-25 光大健康优加混合C 0.7643 -1.20%
2026-05-22 光大健康优加混合C 0.7735 -0.25%
2026-05-21 光大健康优加混合C 0.7754 1.06%
2026-05-20 光大健康优加混合C 0.7673 0.37%
2026-05-19 光大健康优加混合C 0.7645 0.10%
2026-05-18 光大健康优加混合C 0.7637 -1.81%
2026-05-15 光大健康优加混合C 0.7775 -1.08%
2026-05-14 光大健康优加混合C 0.7860 -2.43%
2026-05-13 光大健康优加混合C 0.8056 -1.55%
2026-05-12 光大健康优加混合C 0.8181 -0.33%
2026-05-11 光大健康优加混合C 0.8208 0.82%
2026-05-08 光大健康优加混合C 0.8141 -1.77%
2026-04-30 光大健康优加混合C 0.8251 0.55%
2026-04-29 光大健康优加混合C 0.8206 -0.23%
2026-04-28 光大健康优加混合C 0.8225 -0.18%
2026-04-27 光大健康优加混合C 0.8240 0.02%
2026-04-24 光大健康优加混合C 0.8238 0.18%
2026-04-23 光大健康优加混合C 0.8223 -2.80%
2026-04-22 光大健康优加混合C 0.8453 0.56%
2026-04-21 光大健康优加混合C 0.8406 -0.86%
2026-04-20 光大健康优加混合C 0.8479 -0.86%
2026-04-17 光大健康优加混合C 0.8552 -2.03%
2026-04-16 光大健康优加混合C 0.8726 -0.23%
2026-04-15 光大健康优加混合C 0.8746 3.28%
2026-04-14 光大健康优加混合C 0.8468 0.20%
2026-04-13 光大健康优加混合C 0.8451 -0.31%
2026-04-10 光大健康优加混合C 0.8477 0.56%
2026-04-09 光大健康优加混合C 0.8430 -1.16%
2026-04-08 光大健康优加混合C 0.8529 0.08%
2026-04-07 光大健康优加混合C 0.8522 -0.76%
2026-04-03 光大健康优加混合C 0.8587 -1.41%
2026-04-02 光大健康优加混合C 0.8710 0.61%
2026-04-01 光大健康优加混合C 0.8657 6.44%
2026-03-31 光大健康优加混合C 0.8133 -0.36%
2026-03-30 光大健康优加混合C 0.8162 0.72%
2026-03-27 光大健康优加混合C 0.8104 6.32%
2026-03-26 光大健康优加混合C 0.7622 -0.87%
2026-03-25 光大健康优加混合C 0.7689 1.05%
2026-03-24 光大健康优加混合C 0.7609 3.89%
2026-03-23 光大健康优加混合C 0.7324 -4.19%
2026-03-20 光大健康优加混合C 0.7644 -1.63%
2026-03-19 光大健康优加混合C 0.7771 -2.10%
2026-03-18 光大健康优加混合C 0.7938 1.16%
2026-03-17 光大健康优加混合C 0.7847 0.31%
2026-03-16 光大健康优加混合C 0.7823 1.97%
2026-03-13 光大健康优加混合C 0.7672 -0.54%
2026-03-12 光大健康优加混合C 0.7714 -2.07%
2026-03-11 光大健康优加混合C 0.7874 -1.47%
2026-03-10 光大健康优加混合C 0.7990 4.10%
2026-03-09 光大健康优加混合C 0.7675 -1.13%
2026-03-06 光大健康优加混合C 0.7763 3.80%
2026-03-05 光大健康优加混合C 0.7479 2.00%
2026-03-04 光大健康优加混合C 0.7332 -1.25%
2026-03-03 光大健康优加混合C 0.7425 -3.93%
2026-03-02 光大健康优加混合C 0.7729 -2.79%
2026-02-27 光大健康优加混合C 0.7945 0.43%
2026-02-26 光大健康优加混合C 0.7911 -2.65%
2026-02-25 光大健康优加混合C 0.8121 -0.06%
2026-02-24 光大健康优加混合C 0.8126 -1.07%
2026-02-13 光大健康优加混合C 0.8214 -1.16%
2026-02-12 光大健康优加混合C 0.8310 -1.16%
2026-02-11 光大健康优加混合C 0.8406 -0.47%
2026-02-10 光大健康优加混合C 0.8446 2.44%
2026-02-09 光大健康优加混合C 0.8245 1.17%
2026-02-06 光大健康优加混合C 0.8150 -0.04%
2026-02-05 光大健康优加混合C 0.8153 -0.09%
2026-02-04 光大健康优加混合C 0.8160 1.17%
2026-02-03 光大健康优加混合C 0.8066 1.72%
2026-02-02 光大健康优加混合C 0.7930 -3.10%
2026-01-30 光大健康优加混合C 0.8184 -1.45%
2026-01-29 光大健康优加混合C 0.8304 -0.81%
2026-01-28 光大健康优加混合C 0.8372 0.14%
2026-01-27 光大健康优加混合C 0.8360 -0.45%
2026-01-26 光大健康优加混合C 0.8398 -1.72%
2026-01-23 光大健康优加混合C 0.8545 1.42%
2026-01-22 光大健康优加混合C 0.8425 -1.51%
2026-01-21 光大健康优加混合C 0.8552 -0.08%
2026-01-20 光大健康优加混合C 0.8559 -1.55%
2026-01-19 光大健康优加混合C 0.8694 -2.10%
2026-01-16 光大健康优加混合C 0.8877 -0.35%
2026-01-15 光大健康优加混合C 0.8908 -0.47%
2026-01-14 光大健康优加混合C 0.8950 -1.32%
2026-01-13 光大健康优加混合C 0.9068 0.95%
2026-01-12 光大健康优加混合C 0.8983 -0.67%
2026-01-09 光大健康优加混合C 0.9044 1.78%
2026-01-08 光大健康优加混合C 0.8886 0.33%
2026-01-07 光大健康优加混合C 0.8857 3.43%
2026-01-06 光大健康优加混合C 0.8563 0.56%
2026-01-05 光大健康优加混合C 0.8515 5.66%
2025-12-31 光大健康优加混合C 0.8059 -0.98%
2025-12-30 光大健康优加混合C 0.8139 -0.90%
2025-12-29 光大健康优加混合C 0.8213 -1.83%
2025-12-26 光大健康优加混合C 0.8363 -0.39%
2025-12-25 光大健康优加混合C 0.8396 0.00%
2025-12-24 光大健康优加混合C 0.8396 -0.24%
2025-12-23 光大健康优加混合C 0.8416 0.11%
2025-12-22 光大健康优加混合C 0.8407 -0.38%
2025-12-19 光大健康优加混合C 0.8439 1.86%
2025-12-18 光大健康优加混合C 0.8285 -0.62%
2025-12-17 光大健康优加混合C 0.8337 0.85%
2025-12-16 光大健康优加混合C 0.8267 -1.44%
2025-12-15 光大健康优加混合C 0.8388 -3.42%
2025-12-12 光大健康优加混合C 0.8675 0.74%
2025-12-11 光大健康优加混合C 0.8611 0.26%
2025-12-10 光大健康优加混合C 0.8589 -0.39%
2025-12-09 光大健康优加混合C 0.8623 -1.19%
2025-12-08 光大健康优加混合C 0.8727 -1.68%
2025-12-05 光大健康优加混合C 0.8874 -0.08%
2025-12-04 光大健康优加混合C 0.8881 1.38%
2025-12-03 光大健康优加混合C 0.8760 -0.93%
2025-12-02 光大健康优加混合C 0.8842 -1.66%
2025-12-01 光大健康优加混合C 0.8991 -0.70%
2025-11-28 光大健康优加混合C 0.9054 -0.33%
2025-11-27 光大健康优加混合C 0.9084 0.02%
2025-11-26 光大健康优加混合C 0.9082 2.19%
2025-11-25 光大健康优加混合C 0.8887 0.59%
2025-11-24 光大健康优加混合C 0.8835 2.86%
2025-11-21 光大健康优加混合C 0.8589 -3.32%
2025-11-20 光大健康优加混合C 0.8884 0.95%
2025-11-19 光大健康优加混合C 0.8800 -1.19%
2025-11-18 光大健康优加混合C 0.8906 -0.84%
2025-11-17 光大健康优加混合C 0.8981 -2.44%
2025-11-14 光大健康优加混合C 0.9200 0.37%
2025-11-13 光大健康优加混合C 0.9166 4.05%
2025-11-12 光大健康优加混合C 0.8809 2.23%
2025-11-11 光大健康优加混合C 0.8617 -0.20%
2025-11-10 光大健康优加混合C 0.8634 0.82%
2025-11-07 光大健康优加混合C 0.8564 -2.24%
2025-11-06 光大健康优加混合C 0.8760 -0.23%
2025-11-05 光大健康优加混合C 0.8780 -0.11%
2025-11-04 光大健康优加混合C 0.8790 -2.75%
2025-11-03 光大健康优加混合C 0.9039 0.48%
2025-10-31 光大健康优加混合C 0.8996 5.84%
2025-10-30 光大健康优加混合C 0.8500 -1.94%
2025-10-29 光大健康优加混合C 0.8668 -0.23%
2025-10-28 光大健康优加混合C 0.8688 -1.26%
2025-10-27 光大健康优加混合C 0.8799 0.78%
2025-10-24 光大健康优加混合C 0.8731 0.72%
2025-10-23 光大健康优加混合C 0.8669 -2.47%
2025-10-22 光大健康优加混合C 0.8883 -1.91%
2025-10-21 光大健康优加混合C 0.9053 0.31%
2025-10-20 光大健康优加混合C 0.9025 1.02%
2025-10-17 光大健康优加混合C 0.8934 -2.17%
2025-10-16 光大健康优加混合C 0.9132 1.74%
2025-10-15 光大健康优加混合C 0.8976 2.95%
2025-10-14 光大健康优加混合C 0.8719 -4.51%
2025-10-13 光大健康优加混合C 0.9131 -1.29%
2025-10-10 光大健康优加混合C 0.9250 -2.95%
2025-10-09 光大健康优加混合C 0.9531 -2.09%
2025-09-30 光大健康优加混合C 0.9734 2.08%
2025-09-29 光大健康优加混合C 0.9536 1.08%
2025-09-26 光大健康优加混合C 0.9434 -2.94%
2025-09-25 光大健康优加混合C 0.9720 0.64%
2025-09-24 光大健康优加混合C 0.9658 0.72%
2025-09-23 光大健康优加混合C 0.9589 -2.50%
2025-09-22 光大健康优加混合C 0.9835 0.96%
2025-09-19 光大健康优加混合C 0.9741 -1.72%
2025-09-18 光大健康优加混合C 0.9911 0.47%
2025-09-17 光大健康优加混合C 0.9865 -0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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