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光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

今年以来光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大健康优加混合C018076净值及计算阶段收益
今年以来018076基金累计收益率4.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大健康优加混合C 0.8414 0.69%
2026-09-15 光大健康优加混合C 0.8356 -1.12%
2026-09-14 光大健康优加混合C 0.8450 3.54%
2026-09-11 光大健康优加混合C 0.8161 -1.71%
2026-09-10 光大健康优加混合C 0.8303 -1.94%
2026-09-09 光大健康优加混合C 0.8464 -1.36%
2026-09-08 光大健康优加混合C 0.8579 0.79%
2026-09-07 光大健康优加混合C 0.8512 -0.22%
2026-09-04 光大健康优加混合C 0.8531 -0.78%
2026-09-03 光大健康优加混合C 0.8598 0.94%
2026-09-02 光大健康优加混合C 0.8518 0.42%
2026-09-01 光大健康优加混合C 0.8482 -0.69%
2026-08-31 光大健康优加混合C 0.8541 -1.35%
2026-08-28 光大健康优加混合C 0.8656 -1.65%
2026-08-27 光大健康优加混合C 0.8799 -0.12%
2026-08-26 光大健康优加混合C 0.8810 0.47%
2026-08-25 光大健康优加混合C 0.8769 1.66%
2026-08-24 光大健康优加混合C 0.8626 -4.05%
2026-08-21 光大健康优加混合C 0.8975 -2.62%
2026-08-20 光大健康优加混合C 0.9210 4.04%
2026-08-19 光大健康优加混合C 0.8852 -2.68%
2026-08-18 光大健康优加混合C 0.9096 -0.07%
2026-08-17 光大健康优加混合C 0.9102 1.34%
2026-08-14 光大健康优加混合C 0.8982 -0.90%
2026-08-13 光大健康优加混合C 0.9063 0.86%
2026-08-12 光大健康优加混合C 0.8986 -0.34%
2026-08-11 光大健康优加混合C 0.9017 0.32%
2026-08-10 光大健康优加混合C 0.8988 1.02%
2026-08-07 光大健康优加混合C 0.8897 7.34%
2026-08-06 光大健康优加混合C 0.8289 -0.31%
2026-08-05 光大健康优加混合C 0.8315 2.14%
2026-08-04 光大健康优加混合C 0.8141 3.48%
2026-08-03 光大健康优加混合C 0.7867 -1.59%
2026-07-31 光大健康优加混合C 0.7994 0.85%
2026-07-30 光大健康优加混合C 0.7927 -3.15%
2026-07-29 光大健康优加混合C 0.8185 0.00%
2026-07-28 光大健康优加混合C 0.8185 -1.98%
2026-07-27 光大健康优加混合C 0.8350 2.07%
2026-07-24 光大健康优加混合C 0.8181 -3.13%
2026-07-23 光大健康优加混合C 0.8437 -0.05%
2026-07-22 光大健康优加混合C 0.8441 0.31%
2026-07-21 光大健康优加混合C 0.8415 0.68%
2026-07-20 光大健康优加混合C 0.8358 3.67%
2026-07-17 光大健康优加混合C 0.8062 -8.92%
2026-07-16 光大健康优加混合C 0.8781 -1.33%
2026-07-15 光大健康优加混合C 0.8899 4.64%
2026-07-14 光大健康优加混合C 0.8504 2.48%
2026-07-13 光大健康优加混合C 0.8298 -1.95%
2026-07-10 光大健康优加混合C 0.8463 4.13%
2026-07-09 光大健康优加混合C 0.8127 1.06%
2026-07-08 光大健康优加混合C 0.8042 -2.88%
2026-07-07 光大健康优加混合C 0.8274 -4.48%
2026-07-06 光大健康优加混合C 0.8645 1.29%
2026-07-03 光大健康优加混合C 0.8535 3.91%
2026-07-02 光大健康优加混合C 0.8214 1.56%
2026-07-01 光大健康优加混合C 0.8088 3.73%
2026-06-30 光大健康优加混合C 0.7797 -0.93%
2026-06-29 光大健康优加混合C 0.7870 8.33%
2026-06-26 光大健康优加混合C 0.7265 -2.18%
2026-06-25 光大健康优加混合C 0.7427 0.09%
2026-06-24 光大健康优加混合C 0.7420 2.81%
2026-06-23 光大健康优加混合C 0.7217 1.16%
2026-06-22 光大健康优加混合C 0.7134 -0.06%
2026-06-18 光大健康优加混合C 0.7138 2.44%
2026-06-17 光大健康优加混合C 0.6968 -0.67%
2026-06-16 光大健康优加混合C 0.7015 -1.23%
2026-06-15 光大健康优加混合C 0.7102 -0.15%
2026-06-12 光大健康优加混合C 0.7113 2.92%
2026-06-11 光大健康优加混合C 0.6911 -0.53%
2026-06-10 光大健康优加混合C 0.6948 1.56%
2026-06-09 光大健康优加混合C 0.6841 0.60%
2026-06-08 光大健康优加混合C 0.6800 -3.24%
2026-06-05 光大健康优加混合C 0.7028 -0.66%
2026-06-04 光大健康优加混合C 0.7075 -0.94%
2026-06-03 光大健康优加混合C 0.7142 -1.05%
2026-06-02 光大健康优加混合C 0.7218 -2.60%
2026-06-01 光大健康优加混合C 0.7406 -1.91%
2026-05-29 光大健康优加混合C 0.7550 2.48%
2026-05-28 光大健康优加混合C 0.7367 -2.63%
2026-05-27 光大健康优加混合C 0.7561 -0.26%
2026-05-26 光大健康优加混合C 0.7581 -0.81%
2026-05-25 光大健康优加混合C 0.7643 -1.20%
2026-05-22 光大健康优加混合C 0.7735 -0.25%
2026-05-21 光大健康优加混合C 0.7754 1.06%
2026-05-20 光大健康优加混合C 0.7673 0.37%
2026-05-19 光大健康优加混合C 0.7645 0.10%
2026-05-18 光大健康优加混合C 0.7637 -1.81%
2026-05-15 光大健康优加混合C 0.7775 -1.08%
2026-05-14 光大健康优加混合C 0.7860 -2.43%
2026-05-13 光大健康优加混合C 0.8056 -1.55%
2026-05-12 光大健康优加混合C 0.8181 -0.33%
2026-05-11 光大健康优加混合C 0.8208 0.82%
2026-05-08 光大健康优加混合C 0.8141 -1.77%
2026-04-30 光大健康优加混合C 0.8251 0.55%
2026-04-29 光大健康优加混合C 0.8206 -0.23%
2026-04-28 光大健康优加混合C 0.8225 -0.18%
2026-04-27 光大健康优加混合C 0.8240 0.02%
2026-04-24 光大健康优加混合C 0.8238 0.18%
2026-04-23 光大健康优加混合C 0.8223 -2.80%
2026-04-22 光大健康优加混合C 0.8453 0.56%
2026-04-21 光大健康优加混合C 0.8406 -0.86%
2026-04-20 光大健康优加混合C 0.8479 -0.86%
2026-04-17 光大健康优加混合C 0.8552 -2.03%
2026-04-16 光大健康优加混合C 0.8726 -0.23%
2026-04-15 光大健康优加混合C 0.8746 3.28%
2026-04-14 光大健康优加混合C 0.8468 0.20%
2026-04-13 光大健康优加混合C 0.8451 -0.31%
2026-04-10 光大健康优加混合C 0.8477 0.56%
2026-04-09 光大健康优加混合C 0.8430 -1.16%
2026-04-08 光大健康优加混合C 0.8529 0.08%
2026-04-07 光大健康优加混合C 0.8522 -0.76%
2026-04-03 光大健康优加混合C 0.8587 -1.41%
2026-04-02 光大健康优加混合C 0.8710 0.61%
2026-04-01 光大健康优加混合C 0.8657 6.44%
2026-03-31 光大健康优加混合C 0.8133 -0.36%
2026-03-30 光大健康优加混合C 0.8162 0.72%
2026-03-27 光大健康优加混合C 0.8104 6.32%
2026-03-26 光大健康优加混合C 0.7622 -0.87%
2026-03-25 光大健康优加混合C 0.7689 1.05%
2026-03-24 光大健康优加混合C 0.7609 3.89%
2026-03-23 光大健康优加混合C 0.7324 -4.19%
2026-03-20 光大健康优加混合C 0.7644 -1.63%
2026-03-19 光大健康优加混合C 0.7771 -2.10%
2026-03-18 光大健康优加混合C 0.7938 1.16%
2026-03-17 光大健康优加混合C 0.7847 0.31%
2026-03-16 光大健康优加混合C 0.7823 1.97%
2026-03-13 光大健康优加混合C 0.7672 -0.54%
2026-03-12 光大健康优加混合C 0.7714 -2.07%
2026-03-11 光大健康优加混合C 0.7874 -1.47%
2026-03-10 光大健康优加混合C 0.7990 4.10%
2026-03-09 光大健康优加混合C 0.7675 -1.13%
2026-03-06 光大健康优加混合C 0.7763 3.80%
2026-03-05 光大健康优加混合C 0.7479 2.00%
2026-03-04 光大健康优加混合C 0.7332 -1.25%
2026-03-03 光大健康优加混合C 0.7425 -3.93%
2026-03-02 光大健康优加混合C 0.7729 -2.79%
2026-02-27 光大健康优加混合C 0.7945 0.43%
2026-02-26 光大健康优加混合C 0.7911 -2.65%
2026-02-25 光大健康优加混合C 0.8121 -0.06%
2026-02-24 光大健康优加混合C 0.8126 -1.07%
2026-02-13 光大健康优加混合C 0.8214 -1.16%
2026-02-12 光大健康优加混合C 0.8310 -1.16%
2026-02-11 光大健康优加混合C 0.8406 -0.47%
2026-02-10 光大健康优加混合C 0.8446 2.44%
2026-02-09 光大健康优加混合C 0.8245 1.17%
2026-02-06 光大健康优加混合C 0.8150 -0.04%
2026-02-05 光大健康优加混合C 0.8153 -0.09%
2026-02-04 光大健康优加混合C 0.8160 1.17%
2026-02-03 光大健康优加混合C 0.8066 1.72%
2026-02-02 光大健康优加混合C 0.7930 -3.10%
2026-01-30 光大健康优加混合C 0.8184 -1.45%
2026-01-29 光大健康优加混合C 0.8304 -0.81%
2026-01-28 光大健康优加混合C 0.8372 0.14%
2026-01-27 光大健康优加混合C 0.8360 -0.45%
2026-01-26 光大健康优加混合C 0.8398 -1.72%
2026-01-23 光大健康优加混合C 0.8545 1.42%
2026-01-22 光大健康优加混合C 0.8425 -1.51%
2026-01-21 光大健康优加混合C 0.8552 -0.08%
2026-01-20 光大健康优加混合C 0.8559 -1.55%
2026-01-19 光大健康优加混合C 0.8694 -2.10%
2026-01-16 光大健康优加混合C 0.8877 -0.35%
2026-01-15 光大健康优加混合C 0.8908 -0.47%
2026-01-14 光大健康优加混合C 0.8950 -1.32%
2026-01-13 光大健康优加混合C 0.9068 0.95%
2026-01-12 光大健康优加混合C 0.8983 -0.67%
2026-01-09 光大健康优加混合C 0.9044 1.78%
2026-01-08 光大健康优加混合C 0.8886 0.33%
2026-01-07 光大健康优加混合C 0.8857 3.43%
2026-01-06 光大健康优加混合C 0.8563 0.56%
2026-01-05 光大健康优加混合C 0.8515 5.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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