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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.83% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.64% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.25% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |