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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询(018050)

近一年长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A018050净值及计算阶段收益
近一年018050基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1129 -0.03%
2026-09-04 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1132 0.12%
2026-08-28 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1119 -0.05%
2026-08-21 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1125 0.04%
2026-08-14 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1120 0.07%
2026-08-07 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1112 0.10%
2026-07-31 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1101 0.16%
2026-07-24 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1083 0.15%
2026-07-17 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1066 -0.01%
2026-07-10 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1067 0.05%
2026-07-03 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1061 -0.14%
2026-06-30 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1076 0.03%
2026-06-26 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1073 0.07%
2026-06-18 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1065 0.16%
2026-06-12 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1047 -0.23%
2026-06-05 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1072 0.01%
2026-05-29 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1071 0.33%
2026-05-22 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1035 0.17%
2026-05-15 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1016 0.10%
2026-05-08 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1005 -0.05%
2026-04-30 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1011 0.04%
2026-04-24 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1007 -0.05%
2026-04-17 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1012 0.31%
2026-04-10 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0978 0.15%
2026-04-03 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0962 0.08%
2026-03-27 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0953 0.06%
2026-03-20 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0946 0.07%
2026-03-13 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0938 -0.16%
2026-03-06 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0955 0.24%
2026-02-27 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0929 -0.13%
2026-02-13 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0943 0.11%
2026-02-06 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0931 0.21%
2026-01-30 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0908 0.01%
2026-01-23 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0907 0.29%
2026-01-16 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0875 0.17%
2026-01-09 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0857 0.07%
2026-01-08 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0849 0.12%
2026-01-07 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0836 -0.11%
2026-01-06 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0848 -0.17%
2026-01-05 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0866 -0.05%
2025-12-31 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0871 -0.02%
2025-12-30 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0873 -0.04%
2025-12-29 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0877 -0.19%
2025-12-26 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0898 0.01%
2025-12-25 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0897 -0.02%
2025-12-24 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0899 0.02%
2025-12-23 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0897 0.10%
2025-12-22 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0886 -0.08%
2025-12-19 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0895 0.14%
2025-12-18 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0880 0.00%
2025-12-17 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0880 0.18%
2025-12-16 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0860 0.02%
2025-12-15 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0858 -0.15%
2025-12-12 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0874 -0.14%
2025-12-11 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0889 0.18%
2025-12-10 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0869 0.28%
2025-12-05 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0839 -0.50%
2025-11-28 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0894 -0.24%
2025-11-21 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0920 -0.04%
2025-11-14 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0924 0.10%
2025-11-07 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0913 -0.21%
2025-10-31 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0936 0.80%
2025-10-24 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0849 -0.05%
2025-10-17 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0854 0.46%
2025-10-10 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0804 0.07%
2025-09-30 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0796 0.01%
2025-09-26 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0795 -0.15%
2025-09-19 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.0811 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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