近一季南方核心科技一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方核心科技一年持有混合A018019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8346 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8506 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8738 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8803 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8920 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9147 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8296 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8889 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8971 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9262 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9813 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9652 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0044 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9449 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9191 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9397 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9694 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9568 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9547 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1160 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1222 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0429 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0268 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0706 |
2.57% |
| 2026-08-11 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0187 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0466 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0197 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9604 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9294 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8193 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7044 |
-5.88% |
| 2026-07-31 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8046 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7644 |
-6.23% |
| 2026-07-29 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8960 |
-7.79% |
| 2026-07-27 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0437 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0010 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9987 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0616 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1188 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9236 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9619 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0816 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1563 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2357 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2103 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2675 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3918 |
6.24% |
| 2026-07-08 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2514 |
0.88% |
| 2026-07-07 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2317 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2178 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2348 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2420 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.4445 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.4897 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3944 |
3.81% |
| 2026-06-26 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3066 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2967 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2326 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1393 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1852 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1707 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0953 |
4.47% |
