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交银稳安90天持有期债券C基金净值查询(018012)

近一季交银稳安90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳安90天持有期债券C018012净值及计算阶段收益
近一季018012基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳安90天持有期债券C 1.0844 0.00%
2026-09-15 交银稳安90天持有期债券C 1.0844 0.01%
2026-09-14 交银稳安90天持有期债券C 1.0843 -0.01%
2026-09-11 交银稳安90天持有期债券C 1.0844 0.00%
2026-09-10 交银稳安90天持有期债券C 1.0844 0.00%
2026-09-09 交银稳安90天持有期债券C 1.0844 0.01%
2026-09-08 交银稳安90天持有期债券C 1.0843 0.00%
2026-09-07 交银稳安90天持有期债券C 1.0843 0.01%
2026-09-04 交银稳安90天持有期债券C 1.0842 0.01%
2026-09-03 交银稳安90天持有期债券C 1.0841 0.01%
2026-09-02 交银稳安90天持有期债券C 1.0840 0.00%
2026-09-01 交银稳安90天持有期债券C 1.0840 0.01%
2026-08-31 交银稳安90天持有期债券C 1.0839 0.01%
2026-08-28 交银稳安90天持有期债券C 1.0838 0.00%
2026-08-27 交银稳安90天持有期债券C 1.0838 -0.01%
2026-08-26 交银稳安90天持有期债券C 1.0839 0.00%
2026-08-25 交银稳安90天持有期债券C 1.0839 0.00%
2026-08-24 交银稳安90天持有期债券C 1.0839 0.02%
2026-08-21 交银稳安90天持有期债券C 1.0837 0.00%
2026-08-20 交银稳安90天持有期债券C 1.0837 0.00%
2026-08-19 交银稳安90天持有期债券C 1.0837 -0.01%
2026-08-18 交银稳安90天持有期债券C 1.0838 0.02%
2026-08-17 交银稳安90天持有期债券C 1.0836 0.00%
2026-08-14 交银稳安90天持有期债券C 1.0836 0.01%
2026-08-13 交银稳安90天持有期债券C 1.0835 0.02%
2026-08-12 交银稳安90天持有期债券C 1.0833 0.00%
2026-08-11 交银稳安90天持有期债券C 1.0833 0.00%
2026-08-10 交银稳安90天持有期债券C 1.0833 0.02%
2026-08-07 交银稳安90天持有期债券C 1.0831 0.01%
2026-08-06 交银稳安90天持有期债券C 1.0830 0.00%
2026-08-05 交银稳安90天持有期债券C 1.0830 0.01%
2026-08-04 交银稳安90天持有期债券C 1.0829 0.01%
2026-08-03 交银稳安90天持有期债券C 1.0828 0.01%
2026-07-31 交银稳安90天持有期债券C 1.0827 0.01%
2026-07-30 交银稳安90天持有期债券C 1.0826 0.02%
2026-07-29 交银稳安90天持有期债券C 1.0824 -0.01%
2026-07-28 交银稳安90天持有期债券C 1.0825 0.00%
2026-07-27 交银稳安90天持有期债券C 1.0825 0.01%
2026-07-24 交银稳安90天持有期债券C 1.0824 0.01%
2026-07-23 交银稳安90天持有期债券C 1.0823 0.02%
2026-07-22 交银稳安90天持有期债券C 1.0821 0.02%
2026-07-21 交银稳安90天持有期债券C 1.0819 0.01%
2026-07-20 交银稳安90天持有期债券C 1.0818 0.00%
2026-07-17 交银稳安90天持有期债券C 1.0818 0.01%
2026-07-16 交银稳安90天持有期债券C 1.0817 0.00%
2026-07-15 交银稳安90天持有期债券C 1.0817 0.01%
2026-07-14 交银稳安90天持有期债券C 1.0816 0.00%
2026-07-13 交银稳安90天持有期债券C 1.0816 0.00%
2026-07-10 交银稳安90天持有期债券C 1.0816 0.01%
2026-07-09 交银稳安90天持有期债券C 1.0815 0.00%
2026-07-08 交银稳安90天持有期债券C 1.0815 0.01%
2026-07-07 交银稳安90天持有期债券C 1.0814 0.01%
2026-07-06 交银稳安90天持有期债券C 1.0813 0.02%
2026-07-03 交银稳安90天持有期债券C 1.0811 0.00%
2026-07-02 交银稳安90天持有期债券C 1.0811 0.00%
2026-07-01 交银稳安90天持有期债券C 1.0811 -0.01%
2026-06-30 交银稳安90天持有期债券C 1.0812 -0.01%
2026-06-29 交银稳安90天持有期债券C 1.0813 0.02%
2026-06-26 交银稳安90天持有期债券C 1.0811 0.01%
2026-06-25 交银稳安90天持有期债券C 1.0810 0.02%
2026-06-24 交银稳安90天持有期债券C 1.0808 0.01%
2026-06-23 交银稳安90天持有期债券C 1.0807 -0.02%
2026-06-22 交银稳安90天持有期债券C 1.0809 0.02%
2026-06-18 交银稳安90天持有期债券C 1.0807 0.01%
2026-06-17 交银稳安90天持有期债券C 1.0806 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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