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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0289 | 0.35% |
| 2025-12-16 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0253 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0284 | -0.17% |
| 2025-12-12 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0302 | 0.20% |
| 2025-12-11 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0281 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈资源精选股票发起A | 1.6926 | 3.16% |
| 路博迈资源精选股票发起C | 1.6769 | 3.16% |
| 路博迈中国机遇混合C | 1.1243 | 2.47% |
| 路博迈中国机遇混合A | 1.1411 | 2.46% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 0.9585 | 2.15% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 0.9577 | 2.15% |
| 路博迈中证A500指数增强A | 1.1983 | 1.89% |
| 路博迈中证A500指数增强C | 1.1948 | 1.89% |
| 路博迈护航一年持有债券A | 1.0289 | 0.35% |
| 路博迈护航一年持有债券C | 1.0176 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
