近一季路博迈护航一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围路博迈护航一年持有债券A017975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0289 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0253 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0284 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0302 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0281 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0285 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0293 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0295 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0289 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0266 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0262 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0284 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0289 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0270 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0272 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0283 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0260 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0253 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0298 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0309 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0306 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0330 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0350 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0383 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0370 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0361 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0364 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0354 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0374 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0347 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0348 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0353 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0349 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0392 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0389 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0381 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0380 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0348 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0335 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0344 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0343 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0307 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0277 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0321 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0310 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0265 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0287 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0341 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0369 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0359 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0324 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0357 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0351 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0358 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0352 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0352 |
-0.32% |
