近一月路博迈护航一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围路博迈护航一年持有债券A017975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0252 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0248 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0257 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0282 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0294 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0294 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0297 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0282 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0285 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0282 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0300 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0310 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0305 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0317 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0280 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0274 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0287 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0315 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0298 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0289 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0325 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0341 |
0.26% |
