今年以来华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1835 |
-1.08% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1964 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2010 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2115 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2147 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2285 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2420 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2477 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2571 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2774 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2481 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2504 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2662 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2722 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2901 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2644 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2732 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2900 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2796 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2932 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3026 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2863 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3050 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3164 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3210 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3389 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3222 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3212 |
-2.06% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3484 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3377 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3413 |
0.79% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3308 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3312 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3370 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3023 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3025 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2913 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3079 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2890 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3135 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3095 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3268 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3041 |
3.22% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2634 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2566 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2665 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2586 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2741 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2468 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2714 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2418 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2217 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2101 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2024 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1993 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1682 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2075 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2065 |
-1.42% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2236 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2515 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2339 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2650 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2729 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2847 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2734 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2413 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2519 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2406 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2442 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2638 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2731 |
-1.59% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2934 |
-2.15% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3212 |
3.53% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2762 |
1.90% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2524 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2569 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2713 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2868 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2819 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2740 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2759 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2963 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2941 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2818 |
-1.64% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3028 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3371 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3482 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3531 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3504 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3449 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3037 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2884 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2617 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2737 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2777 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2778 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2991 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3126 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3197 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3255 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3281 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2966 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2907 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2833 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2827 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2650 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2748 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2262 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2198 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2187 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2306 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1983 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2209 |
-1.56% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2399 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2315 |
-2.71% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2649 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2345 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2100 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2489 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2634 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2844 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2910 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2790 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2757 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2924 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2926 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2731 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2878 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2680 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2648 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2847 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3237 |
-2.07% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3517 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3541 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3666 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3512 |
-1.08% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3660 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3694 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3722 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3740 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3753 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3582 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3724 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3713 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3647 |
-0.60% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3730 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4174 |
-3.27% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4637 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4379 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4309 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4296 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4524 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4507 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4583 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4416 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4467 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4494 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4585 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4670 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4615 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4727 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4561 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4418 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4626 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4674 |
4.18% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4085 |
1.27% |
