近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1964 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2010 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2115 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2147 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2285 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2420 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2477 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2571 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2774 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2481 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2504 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2662 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2722 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2901 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2644 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2732 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2900 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2796 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2932 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3026 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2863 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3050 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3164 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3210 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3389 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3222 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3212 |
-2.06% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3484 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3377 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3413 |
0.79% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3308 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3312 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3370 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3023 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3025 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2913 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3079 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2890 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3135 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3095 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3268 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3041 |
3.22% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2634 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2566 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2665 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2586 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2741 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2468 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2714 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2418 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2217 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2101 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2024 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1993 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1682 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2075 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2065 |
-1.42% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2236 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2515 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2339 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2650 |
-0.62% |
