今年以来国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1483 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1520 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1534 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1531 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1537 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1505 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1523 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1545 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1562 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1536 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1552 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1541 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1510 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1556 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1545 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1559 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1538 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1559 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1541 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1494 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1484 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1426 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1383 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1402 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1364 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1407 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1393 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1402 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1454 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1448 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1460 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1384 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1419 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1585 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1613 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1646 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1601 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1633 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1678 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1700 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1687 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1741 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1755 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1723 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1709 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1727 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1700 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1781 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1753 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1743 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1705 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1681 |
0.79% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1589 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1587 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1628 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1640 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1669 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1669 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1636 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1686 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1671 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1692 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1696 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1673 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1618 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1668 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1657 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1632 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1629 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1661 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1697 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1655 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1629 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1631 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1553 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1519 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1538 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1560 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1536 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1517 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1508 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1475 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1432 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1415 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1336 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1325 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1330 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1318 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1350 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1332 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1364 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1320 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1263 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1355 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1378 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1423 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1462 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1463 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1486 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1496 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1491 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1448 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1474 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1454 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1457 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1518 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1487 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1455 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1486 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1466 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1462 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1407 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1409 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1431 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1358 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1457 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1483 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1474 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1448 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1420 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1405 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1396 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1391 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1380 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1403 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1363 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1334 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1328 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1290 |
0.42% |
